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BILAN FINANCIERE MONTEAU 2020 Siren 808983019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1886	217	1668	342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	697103		697103	697103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76675		76675	83833
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	775844	217	775626	781459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-10000		-10000	
Clients et comptes rattachés	173740		173740	205162
Autres créances	125029		125029	74897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92		92	92
Disponibilités	61724		61724	10031
Charges constatées d’avance	10003		10003	
TOTAL (II)	360588		360588	290182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	10465		10465	14336
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146897	217	1146679	1085977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	508808		370974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130933		137834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804741		673808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	181500		181500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88520		158081	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16454		5774	
Dettes fiscales et sociales	55464		54815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341938		412170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146679		1085977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82399		82399	147663
Chiffres d’affaires nets	82399		82399	147663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325	
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			82731	147673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-30369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8645	12353
Impôts, taxes et versements assimilés			2905	672
Salaires et traitements			46048	57151
Charges sociales			17637	22149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559	375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20541	23131
Total des charges d’exploitation (II) 			65968	115832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16764	31842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26301	22012
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136302	132012
Dotations financières sur amortissements et provisions			3871	3871
Intérêts et charges assimilées			8047	9720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11918	13591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124384	118421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141147	150262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7159		6919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7159		7307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7159		6919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7159		6919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10214		12816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226192		286992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95259		149158	
BENEFICE OU PERTE	130933		137834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124		1886
Total Immobilisations financières		781117		
Total Général		782240		1886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1124	1886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7159	773958
Total Général			8282	775844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781	559	1124	217
AMORTISSEMENTS Total Général	781	559	1124	217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173740	173740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2730	2730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122299	122299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10003	10003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308953	308773	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	181500	1500	180000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88545	70700	17845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16454	16454		
Personnel et comptes rattachés	923	923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4810	4810		
Impôts sur les bénéfices	14651	14651		
T.V.A.	31752	31752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3328	3328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341963	144119	197845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel