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BILAN FINANCIERE MONTEAU 2018 Siren 808983019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1124	407	717	1091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	697103		697103	697103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64234		64234	44139
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	762640	407	762234	742333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56905		56905	42182
Autres créances	26269		26269	45634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92		92	92
Disponibilités	162435		162435	108219
Charges constatées d’avance	9100		9100	9100
TOTAL (II)	254800		254800	205227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	18207		18207	22078
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035647	407	1035241	969638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12690		5981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241111		113631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132172		134190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535974		403801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	181500		181500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226544		293927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6876		16876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19969		19757	
Dettes fiscales et sociales	48378		37777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16000		16000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499267		565836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035241		969638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161644		157792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	139222		139222	106120
Chiffres d’affaires nets	139222		139222	106120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1663	
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			140897	106126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14339	12439
Impôts, taxes et versements assimilés			1313	1044
Salaires et traitements			53757	36244
Charges sociales			20739	14535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375	32
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22063	18763
Total des charges d’exploitation (II) 			112585	83057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28312	23069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19086	18856
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129086	128856
Dotations financières sur amortissements et provisions			3871	3871
Intérêts et charges assimilées			10225	11288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14096	15159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114990	113697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143302	136767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10957		2577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269982		234982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137810		100792	
BENEFICE OU PERTE	132172		134190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22063		18762	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124		
Total Immobilisations financières		741242		20275
Total Général		742365		20275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				761517
Total Général				762640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32	375		407
AMORTISSEMENTS Total Général	32	375		407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56905	56905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3324	3324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7977	7977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14572	14572		
Charges constatées d’avance	9100	9100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92454	92274	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	181500		1500	180000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226544	68463	158081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19969	19969		
Personnel et comptes rattachés	11096	11096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8080	8080		
Impôts sur les bénéfices	1097	1097		
T.V.A.	27135	27135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6876	6876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499267	159686	159581	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1