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BILAN FINANCIAL AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 808945752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2228
Fonds commercial	30000		30000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4450	812	3638	1990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11025		11025	5415
TOTAL (I)	45475	812	44663	57633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194970		194970	155369
Autres créances	13323		13323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386		386	31
Charges constatées d’avance	12507		12507	
TOTAL (II)	221186		221186	155400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266661	812	265850	213033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12972		18654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33626		20654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30866		5453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8842		8765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30007		10367	
Dettes fiscales et sociales	151389		64763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11120		45161	
Produits constatés d’avance (2)			57870	
TOTAL (IV)	232223		192379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265850		213033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206633		192379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5275		5453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629091		629091	161843
Chiffres d’affaires nets	629091		629091	161843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1421	
Total des produits d’exploitation (I)			633595	161843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289276	69679
Impôts, taxes et versements assimilés			2793	2090
Salaires et traitements			243849	53864
Charges sociales			60717	12506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3030	2238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			599866	140377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33729	21467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33132	21467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2032		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20032		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20032		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128		2812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633595		161843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620623		143189	
BENEFICE OU PERTE	12972		18654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52456		
Total Immobilisations corporelles		2000		2450
Total Immobilisations financières		5415	-63	11025
Total Général		59871	-63	13475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22456	30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4450
Prêts et immobilisations financières			5352	
Total Immobilisations financières			5352	11025
Total Général			27808	45475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2228	2228	4456	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10	802		812
AMORTISSEMENTS Total Général	2238	3030	4456	812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11025	11025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12441			
T. V. A.	521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361			
Charges constatées d’avance	12507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231825	231825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5275	5275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30007	30007		
Personnel et comptes rattachés	24802	24802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66930	66930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59657	59657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8842	8842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11120	11120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206633	206633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19040		1300	
Location, charges locatives et de copropriété	64640		24004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58644		11876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	748			
Autres comptes	146204		32499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289276		69679	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2793		2090	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2793		2090	
Montant de la TVA. collectée	133331		43943	
Total TVA. déductible sur biens et services	33236		5482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel