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BILAN EXPERTISE ELETA CONSEIL 2021 Siren 808963946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3170	3170		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9329	5391	3938	4222
Autres immobilisations corporelles	7828	7176	652	1107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	110628	15737	94891	95629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16114		16114	17923
Autres créances	3606		3606	12175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34182		34182	24869
Charges constatées d’avance	2127		2127	4746
TOTAL (II)	56029		56029	59712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166656	15737	150919	155341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	649		331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1945		6294	
Report à nouveau			6361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4199		-10392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106793		102594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21284		23341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162		3211	
Dettes fiscales et sociales	21077		26196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44127		52747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150919		155341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44127		31546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		118	
Dont emprunts participatifs	1604			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142124		142124	105844
Chiffres d’affaires nets	142124		142124	105844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2450	7810
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			144600	113655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1486	908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78170	65600
Impôts, taxes et versements assimilés			1553	1474
Salaires et traitements			41862	42461
Charges sociales			8124	6361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1835	1613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3075	2558
Total des charges d’exploitation (II) 			136106	120974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8495	-7319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	-107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7840	-7426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3833		2600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3884		2966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3641		-2966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144843		113655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140644		124047	
BENEFICE OU PERTE	4199		-10392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4116		4116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93170		
Total Immobilisations corporelles		16060		1097
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		109530		1097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				110628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3170			3170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10731	1835		12567
AMORTISSEMENTS Total Général	13901	1835		15737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2450		2450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450		2450	
TOTAL GENERAL	2450		2450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16114	16114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	940	940		
Impôts sur les bénéfices	834	834		
T. V. A.	1832	1832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2127	2127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22147	21847	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21202	21202		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162	162		
Personnel et comptes rattachés	3035	3035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1734	1734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15590	15590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604	1604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44127	44127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11663		15779	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6880		2754	
Location, charges locatives et de copropriété	12266		14330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2016		1880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57008		46636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78170		65600	
Taxe professionnelle	1187		1181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	366		293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1553		1474	
Montant de la TVA. collectée	27811		20168	
Total TVA. déductible sur biens et services	7761		5961	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1