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BILAN EXPERTISE ELETA CONSEIL 2020 Siren 808963946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3170	3170		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8232	4010	4222	5438
Autres immobilisations corporelles	7828	6721	1107	1354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	109530	13901	95629	97092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20372	2450	17923	33369
Autres créances	12175		12175	24000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24869		24869	15520
Charges constatées d’avance	4746		4746	1613
TOTAL (II)	62162	2450	59712	74502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171692	16351	155341	171594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331		331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6294		6294	
Report à nouveau	6361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10392		6361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102594		112986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23341		5334	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3211		5505	
Dettes fiscales et sociales	26196		46469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52747		58608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155341		171594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31546		55386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118		141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105844		105844	133475
Chiffres d’affaires nets	105844		105844	133475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7810	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			113655	133475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908	554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65600	66755
Impôts, taxes et versements assimilés			1474	1367
Salaires et traitements			42461	44044
Charges sociales			6361	9558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1613	882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2558	212
Total des charges d’exploitation (II) 			120974	123374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7319	10101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	1039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107	-1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7427	9062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2966		1035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2966		-1035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113655		133475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124047		127114	
BENEFICE OU PERTE	-10392		6361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4116		789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50		182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93170		
Total Immobilisations corporelles		15910		150
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		109380		150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				109530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3170			3170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9118	1613		10731
AMORTISSEMENTS Total Général	12288	1613		13901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2939	2939		
Autres créances clients	17433	17433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262	262		
T. V. A.	1579	1579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10106	10106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228	228		
Charges constatées d’avance	4746	4746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37593	37293	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23222	2021	21202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3211	3211		
Personnel et comptes rattachés	6023	6023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3695	3695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16159	16159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52747	31546	21202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15779		19896	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2754		3291	
Location, charges locatives et de copropriété	14330		12746	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1880		1065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46636		49654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65600		66755	
Taxe professionnelle	1181		1174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293		193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1474		1367	
Montant de la TVA. collectée	20168		25533	
Total TVA. déductible sur biens et services	5961		5674	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1