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BILAN EXPERTISE ELETA CONSEIL 2019 Siren 808963946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3170	3170		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8232	2794	5438	
Autres immobilisations corporelles	7678	6324	1354	73
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	109380	12288	97092	90373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35819	2450	33369	12910
Autres créances	24000		24000	33336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15520		15520	17221
Charges constatées d’avance	1613		1613	1456
TOTAL (II)	76952	2450	74502	64923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186332	14738	171594	155297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6294		3930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6361		2695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112986		106625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5334		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1300		2308	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5505		5939	
Dettes fiscales et sociales	46469		40294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58608		48672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171594		155297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133475		133475	118026
Chiffres d’affaires nets	133475		133475	118026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2930
Autres produits				60
Total des produits d’exploitation (I)			133475	121017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554	1850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66755	59398
Impôts, taxes et versements assimilés			1367	996
Salaires et traitements			44044	40324
Charges sociales			9558	9778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	615
Total des charges d’exploitation (II) 			123374	115783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10101	5234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9062	5234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		1576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035		-1576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1666		963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133475		121017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127114		118322	
BENEFICE OU PERTE	6361		2695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	789			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182		599	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93170		
Total Immobilisations corporelles		8310		7600
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		101780		7600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15910
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				300
Total Général				109380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1	4		1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3170			3170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8236	882		9118
AMORTISSEMENTS Total Général	11406	882		12288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2450			2450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2450			2450
TOTAL GENERAL	2450			2450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2939	2939		
Autres créances clients	32879	32879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1928	1928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1583	1583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20189	20189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299	299		
Charges constatées d’avance	1613	1613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61732	61432	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5193	1971	3222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5505	5505		
Personnel et comptes rattachés	8764	8764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3783	3783		
Impôts sur les bénéfices	702	702		
T.V.A.	32994	32994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226	226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57308	54086	3222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19896			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3291		5360	
Location, charges locatives et de copropriété	12746		6080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1065		1792	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49654		46165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66755		59398	
Taxe professionnelle	1174		336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193		660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1367		996	
Montant de la TVA. collectée	25533		23605	
Total TVA. déductible sur biens et services	5674		5947	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1