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BILAN EXPERTISE ELETA CONSEIL 2018 Siren 808963946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3170	3170		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2150	2150		
Autres immobilisations corporelles	6160	6086	73	446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	101780	11406	90373	90746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15360	2450	12910	11496
Autres créances	33336		33336	34401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17221		17221	8808
Charges constatées d’avance	1456		1456	1245
TOTAL (II)	67373	2450	64923	55951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169152	13856	155297	146696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3930			
Report à nouveau			-11674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2695		15604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106625		103930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2306		700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5939		4012	
Dettes fiscales et sociales	40294		37900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48672		42766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155297		146696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48672		42766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131		154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118026		118026	130565
Chiffres d’affaires nets	118026		118026	130565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2930	
Autres produits			60	3
Total des produits d’exploitation (I)			121017	130568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1850	353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59398	56294
Impôts, taxes et versements assimilés			996	956
Salaires et traitements			40324	40746
Charges sociales			9778	11457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372	1476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615	40
Total des charges d’exploitation (II) 			115783	111321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5234	19247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5234	19249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1576		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1576		2953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1576		-2953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	963		692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121017		130571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118322		114967	
BENEFICE OU PERTE	2695		15604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	599			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93170		
Total Immobilisations corporelles		8310		
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		101780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				101780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3170			3170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7864	372		8236
AMORTISSEMENTS Total Général	11034	372		11406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	2939	2939		
Autres créances clients	12420	12420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices	735	735		
T. V. A.	281	281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29715	29715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269	269		
Charges constatées d’avance	1456	1456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50452	50152	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5939	5939		
Personnel et comptes rattachés	6077	6077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4120	4120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29704	29704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46364	46364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5360		11683	
Location, charges locatives et de copropriété	6080		5753	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1792		2452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46165		36405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59398		56294	
Taxe professionnelle	336		598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	660		358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	996		956	
Montant de la TVA. collectée	23605		26113	
Total TVA. déductible sur biens et services	5947		5531	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2