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BILAN TILLEUL - MENTHE 2018 Siren 808830871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	350		350	350
Total Actif Immobilisé	12350		12350	12350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12516		12516	13384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	501		501	403
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4304		4304	3051
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17321		17321	16838
Total général Actif	29671	37717		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				1334
Report à nouveau			-2707	
Résultat de l’exercice			3261	-4042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11554	8293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12523	16337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			586	781
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3166		
Autres dettes			5008	3777
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18117	20895
Total général Passif			29671	29188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8646	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43727		37717	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43727		37741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20933		22559	
Variation de stock (marchandises)	868		-3142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	545		488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12049		13039	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	413		629	
Rémunérations du personnel 	5274		7838	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	40122		41411	
Résultat d’exploitation	3606		-3670	
Produits financiers	4		20	
Produits exceptionnels				
Charges financières	349		391	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3261		-4042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8745			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4654			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12350	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4654	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel