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BILAN TILLEUL - MENTHE 2017 Siren 808830871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	350		350	350
Total Actif Immobilisé	12350		12350	12350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13384		13384	10243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	403		403	366
Créances – Autres				48
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3051		3051	12275
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16838		16838	22931
Total général Actif	29188	57655		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1334	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4042	3434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8293	13434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16337	20109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			781	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1951		
Autres dettes			3777	1737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20895	21846
Total général Passif			29188	35281
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12523	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37717		57655	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			6250	
Autres produits	23		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37741		63965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22559		34353	
Variation de stock (marchandises)	-3142		-2243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	488		1060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13039		19823	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	629		658	
Rémunérations du personnel 	7838		2911	
Charges sociales			2709	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation	41411		59312	
Résultat d’exploitation	-3670		4653	
Produits financiers	20		61	
Produits exceptionnels				
Charges financières	391		674	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			606	
Bénéfice ou perte	-4042		3434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7543			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4869			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12350	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7543	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4869	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel