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BILAN SOFEA 2018 Siren 808894489				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	235000		235000	235000
Immobilisations incorporelles – Autres	3100	2671	429	1021
Immobilisations corporelles	128536	37923	90613	104718
Immobilisations financières	16730		16730	16423
Total Actif Immobilisé	383366	40594	342771	357161
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70863		70863	125957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1833		1833	1210
Créances – Autres	19351		19351	9908
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42401		42401	42299
Caisse				
Charges constatées d’avance	2222		2222	643
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136669		136669	180017
Total général Actif	520035	371775		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24290	24290
Report à nouveau			-60069	
Résultat de l’exercice			-102602	-60069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-127381	-24779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			333785	377489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			146618	73197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67323		
Autres dettes			126419	111272
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			606821	561957
Total général Passif			479441	537179
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			223591	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273853		371775	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	972		5172	
Autres produits	701		217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275527		377165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67318		192335	
Variation de stock (marchandises)	55094		-46028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126275		120350	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4871		5279	
Rémunérations du personnel 	76832		101087	
Charges sociales	17592		20650	
Dotations aux amortissements	14697		14951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6086		6102	
Total des charges d’exploitation	368765		414726	
Résultat d’exploitation	-93238		-37562	
Produits financiers	1		36	
Produits exceptionnels				
Charges financières	9214		9167	
Charges exceptionnelles	150		13505	
Impôts sur les bénéfices			-128	
Bénéfice ou perte	-102602		-60069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54771			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			307	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			383058	
Total Immobilisations (Augmentations)			307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel