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BILAN SITEK INSULATION 2022 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151899	22050	129849	5392
Concessions, brevets et droits similaires	126179	126179		723
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles	237102		237102	248618
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765727	2854	762873	763669
Constructions	2402717	731893	1670823	1780452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2296130	1156897	1139232	870063
Autres immobilisations corporelles	109489	75734	33755	45013
Immobilisations en cours	241312		241312	46668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192825		192825	192825
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	6570507	2115608	4454899	4000549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2510474	255989	2254486	2023061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2368408	212	2368196	2233240
Marchandises	35177		35177	95378
Avances et acomptes versés sur commandes	15150		15150	15150
Clients et comptes rattachés	1394362	1956	1392407	1779198
Autres créances	1133333		1133333	956949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749459		749459	807529
Charges constatées d’avance	354777		354777	51488
TOTAL (II)	8561142	258156	8302986	7961993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15131648	2373764	12757884	11962542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24115		10260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493355		230114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68583		277096	
Subventions d’investissement	508017			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714070		1137471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12027	
Provisions pour charges	550108		580549	
TOTAL (III)	550108		592576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1933919		1900999	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17468		6741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3372312		3111806	
Dettes fiscales et sociales	2978646		2775162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121793		100756	
Autres dettes	2069569		2293662	
Produits constatés d’avance (2)			4135	
TOTAL (IV)	10493707		10232496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12757884		11962542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12739	139861	152600	93082
Production vendue biens	12146455	8196559	20343014	16399612
Production vendue services	-492004	42397	-449607	992107
Chiffres d’affaires nets	11667190	8378817	20046007	17484801
				
Production stockée			132088	851625
Production immobilisée			130395	162799
Subventions d’exploitation			66793	18924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295865	428123
Autres produits			1135	1751135
Total des produits d’exploitation (I)			20672282	20697407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55788	83426
Variation de stock (marchandises)			60201	-8211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8971989	9078831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248681	-122855
Autres achats et charges externes			4409754	4299691
Impôts, taxes et versements assimilés			317314	354080
Salaires et traitements			4721575	4663666
Charges sociales			1930488	1846091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343963	301230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29839	22899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3312	62784
Autres charges			40575	46014
Total des charges d’exploitation (II) 			20636116	20627646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36167	69761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			12730	10682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12730	10682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170072	128858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170072	128858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157342	-118176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121175	-48415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152757		244194	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12027		55418	
Total des produits exceptionnels (VII)	164784		300103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-620		6098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12657		2309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12037		8407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152747		291696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37011		-33815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20849797		21008192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20781214		20731096	
BENEFICE OU PERTE	68583		277096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5392		146507
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417924		
Total Immobilisations corporelles		5190502		663978
Total Immobilisations financières		196825		
Total Général		5810643		810485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				151899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11516	406409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39106	5815374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196825
Total Général			50621	6570507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22050		22050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125456	723		126179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1684638	321190	38449	1967379
AMORTISSEMENTS Total Général	1810094	343963	38449	2115608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				550108
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592576		42468	550108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241813	18549	4161	256201
Sur comptes clients		1956		1956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241813	20505	4161	258156
TOTAL GENERAL	834389	20505	46630	808264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20505	47249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192825		192825	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	4693	4693		
Autres créances clients	1389669	1389669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27808	27808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11985	11985		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225413	225413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	279106	279106		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589022	589022		
Charges constatées d’avance	354777	354777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079297	2882472	196825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31937	31937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1901982	1901982		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3372312	3372312		
Personnel et comptes rattachés	873566	873566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2007738	2007738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14863	14863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82479	82479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121793	121793		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2069569	2069569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10476239	10476239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel