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BILAN SITEK INSULATION 2021 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5392		5392	5392
Concessions, brevets et droits similaires	126179	125456	723	10633
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles	248618		248618	85818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765727	2058	763669	764466
Constructions	2402717	622265	1780452	1771351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1832620	962558	870063	945242
Autres immobilisations corporelles	142770	97757	45013	59568
Immobilisations en cours	46668		46668	90384
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192825		192825	192825
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	5810643	1810094	4000549	3972807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2261794	238733	2023061	1917123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2236320	3080	2233240	1377143
Marchandises	95378		95378	87167
Avances et acomptes versés sur commandes	15150		15150	1050
Clients et comptes rattachés	1779198		1779198	1853782
Autres créances	956949		956949	864816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807529		807529	1115574
Charges constatées d’avance	51488		51488	71926
TOTAL (II)	8203806	241813	7961993	7288580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14014449	2051907	11962542	11261387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230114		192744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277096		47631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137471		860375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12027		67445	
Provisions pour charges	580549		620943	
TOTAL (III)	592576		688388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1900999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39236		39236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3111806		5911013	
Dettes fiscales et sociales	2775162		1523887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100756			
Autres dettes	2293662		2233418	
Produits constatés d’avance (2)	4135		5070	
TOTAL (IV)	10232496		9712624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11962542		11261387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6300	86782	93082	3846501
Production vendue biens	11226056	5173556	16399612	16281794
Production vendue services	957488	34619	992107	481782
Chiffres d’affaires nets	12189844	5294957	17484801	20610076
				
Production stockée			851625	103824
Production immobilisée			162799	5392
Subventions d’exploitation			18924	2730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428123	399860
Autres produits			1751135	9
Total des produits d’exploitation (I)			20697407	21121890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83426	3636928
Variation de stock (marchandises)			-8211	-6807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9078831	8037798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122855	61696
Autres achats et charges externes			4299691	4222423
Impôts, taxes et versements assimilés			354080	427520
Salaires et traitements			4663666	4689113
Charges sociales			1846091	1922832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301230	313425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	5
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22899	6307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62784	198193
Autres charges			46014	51993
Total des charges d’exploitation (II) 			20627646	23561422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69761	-2439531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			10682	4936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			191	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10682	5127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128858	149973
Différences négatives de change			1090	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128858	151063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118176	-145935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48415	-2585467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491		569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244194		2403149	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55418		228735	
Total des produits exceptionnels (VII)	300103		2632452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6098		2405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8407		2405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291696		2630047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33815		-3050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21008192		23759470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20731096		23711839	
BENEFICE OU PERTE	277096		47631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5392		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255125		162799
Total Immobilisations corporelles		5037906	43716	196313
Total Immobilisations financières		196825		
Total Général		5495247	43716	359112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87433	5190502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196825
Total Général			87432	5810643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115546	9910		125456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406895	291319	13577	1684638
AMORTISSEMENTS Total Général	1522441	301229	13577	1810094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				580549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12027
Total Provisions pour risques et charges	688388	62784	158596	592576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	229368	22899	10454	241813
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229368	22899	10454	241813
TOTAL GENERAL	917756	85683	169050	834389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85683	113632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192825		192825	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1779198	1779198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10200	10200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1144	1144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69923	69923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	420486	420486		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455196	455196		
Charges constatées d’avance	51488	51488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2984460	2787635	196825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1900999	1900999		
Emprunts et dettes financières divers	39236	39236		
Fournisseurs et comptes rattachés	3111806	3111806		
Personnel et comptes rattachés	867355	867355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1388786	1388786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	458122	458122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60899	60899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100756	100756		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2293662	2293662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4135	4135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10225755	10225755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel