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BILAN SITEK INSULATION 2020 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5392		5392	
Concessions, brevets et droits similaires	126179	115546	10633	32834
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles	85818		85818	42806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765727	1261	764466	765263
Constructions	2286317	514966	1771351	1875159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1756536	811294	945242	1010735
Autres immobilisations corporelles	138942	79374	59568	78444
Immobilisations en cours	90384		90384	28147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192825		192825	192825
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	5495247	1522441	3972807	4073341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2138938	221816	1917123	1976617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1384695	7552	1377143	1267683
Marchandises	87167		87167	80360
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	1050
Clients et comptes rattachés	1853782		1853782	2369624
Autres créances	864816		864816	1239737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1115574		1115574	191102
Charges constatées d’avance	71926		71926	43611
TOTAL (II)	7517948	229368	7288580	7169784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13013195	1751808	11261387	11243125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192744		35169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47631		157575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860375		812744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67445		267300	
Provisions pour charges	620943		422750	
TOTAL (III)	688388		690050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			128628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39236		41120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5911013		3672033	
Dettes fiscales et sociales	1523887		1472654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1940	
Autres dettes	2233418		4423957	
Produits constatés d’avance (2)	5070			
TOTAL (IV)	9712624		9740331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11261387		11243125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3651967	194534	3846501	210731
Production vendue biens	6716194	9565600	16281794	24438030
Production vendue services	413572	68210	481782	145835
Chiffres d’affaires nets	10781732	9828344	20610076	24794597
				
Production stockée			103824	38254
Production immobilisée			5392	
Subventions d’exploitation			2730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399860	506906
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			21121890	25339769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3636928	184213
Variation de stock (marchandises)			-6807	9569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8037798	10606869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61696	-256981
Autres achats et charges externes			4222423	5887806
Impôts, taxes et versements assimilés			427520	403132
Salaires et traitements			4689113	5751868
Charges sociales			1922832	2348108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313425	369342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6307	21870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198193	20084
Autres charges			51993	50115
Total des charges d’exploitation (II) 			23561422	25395995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2439531	-56227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4936	9706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			191	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5127	9804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149973	229417
Différences négatives de change			1090	380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151063	229797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145935	-219994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2585467	-276220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2403149		288471	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228735		320691	
Total des produits exceptionnels (VII)	2632452		609162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2405		208306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2405		248306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2630047		360856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3050		-72939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23759470		25958734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23711839		25801160	
BENEFICE OU PERTE	47631		157575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212113		43012
Total Immobilisations corporelles		4873418		164488
Total Immobilisations financières		196825		
Total Général		5282356		212891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5392
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles				5037906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196825
Total Général				5495247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93344	22202		115546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115671	291223		1406895
AMORTISSEMENTS Total Général	1209015	313425		1522441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198193	199855	688388	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237206	1198	9037	229368
Sur comptes clients	12027	5109	17136	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6307	26173	229368	
TOTAL GENERAL	204500	226028	917756	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières		26172		
                                            - Exceptionnelles		159855		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192825		192825	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853782	1853782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12654	12654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136634	136634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	331204	331204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384324	384324		
Charges constatées d’avance	71926	71926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2987348	2790523	196825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39236	39236		
Fournisseurs et comptes rattachés	5911013	5911013		
Personnel et comptes rattachés	786696	786696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	631814	631814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22687	22687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82689	82689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2233418	2233418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5070	5070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9712624	9712624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	114