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BILAN SITEK INSULATION 2019 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126178	93344	32834	60585
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles	42806		42806	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	765727	464	765262	749795
Constructions	2286316	411157	1875159	1975831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1657294	646559	1010735	823598
Autres immobilisations corporelles	135933	57489	78443	54103
Immobilisations en cours	28146		28146	12034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192824		192824	192824
Autres immobilisations financières	4000		4000	600
TOTAL (I)	5282355	1209015	4073340	3912502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2200634	224018	1976616	1617084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1280871	13188	1267683	1214768
Marchandises	80360		80360	89929
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	83665
Clients et comptes rattachés	2381651	12027	2369624	1477214
Autres créances	1239736		1239736	340841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191102		191102	1570749
Charges constatées d’avance	43611		43611	22925
TOTAL (II)	7419017	249233	7169784	6417179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-41
TOTAL GENERAL (0 à V)	12701373	1458248	11243124	10329640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	620000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35169			
Report à nouveau			-2026110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157574		1561279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812743		-344830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267300		417241	
Provisions pour charges	422749		415932	
TOTAL (III)	690049		833173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128627		1745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41120		41120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3672032		2596654	
Dettes fiscales et sociales	1472654		1620840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1940		14822	
Autres dettes	4423956		5557949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9740331		9841297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11243124		10329640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	882	209848	210731	175689
Production vendue biens	17502703	6935327	24438030	18387140
Production vendue services	19373	126461	145834	116018
Chiffres d’affaires nets	17522960	7271636	24794596	18678848
				
Production stockée			38254	-27779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506905	159721
Autres produits			12	15
Total des produits d’exploitation (I)			25339768	18810806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184212	175363
Variation de stock (marchandises)			9569	-41701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10606869	7358707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-256981	16437
Autres achats et charges externes			5887806	4021124
Impôts, taxes et versements assimilés			403132	416228
Salaires et traitements			5751868	4576939
Charges sociales			2348107	1784548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369342	278443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20083	22086
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21870	62159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50114	41785
Total des charges d’exploitation (II) 			25395995	18712121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56226	98685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			9706	5441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9803	5986
Dotations financières sur amortissements et provisions			41	
Intérêts et charges assimilées			229416	415986
Différences négatives de change			380	1590
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229797	417618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219993	-411632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276220	-312947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288471		2441900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	320691			
Total des produits exceptionnels (VII)	609162		2441900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208306		10628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248306		427828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360856		2014071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72939		85005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25958734		21258692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25801159		19697413	
BENEFICE OU PERTE	157574		1561279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169306		42806
Total Immobilisations corporelles		4389443		483974
Total Immobilisations financières		193424		3400
Total Général		4752175		530180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4873418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196824
Total Général				5282355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839672	369342		1209015
AMORTISSEMENTS Total Général	839672	369342		1209015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				422749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267300
Total Provisions pour risques et charges	833173	60084	203207	690049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	354417	4243	121454	237206
Sur comptes clients	7039	17627	12639	12027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	361457	21870	134093	249233
TOTAL GENERAL	1194630	81954	337301	939283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41954	119049	
                                             - Financières			41	
                                            - Exceptionnelles		40000	149900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192824		192824	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	13911	13911		
Autres créances clients	2367739	2367739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36469	36469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	307403	307403		
T. V. A.	43670	43670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	337056	337056		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515137	515137		
Charges constatées d’avance	43611	43611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3861823	3664998	196824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128627	128627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39236	39236		
Fournisseurs et comptes rattachés	3672032	3672032		
Personnel et comptes rattachés	753947	753947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641773	641773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3718	3718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73214	73214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1940	1940		
Groupe et associés	1884	1884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4423956	4423956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9740331	9740331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114		116