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BILAN SITEK INSULATION 2017 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126178	65592	60585	82787
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	749795		749795	749795
Constructions	2258710	282878	1975831	2019470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1282610	459012	823598	771707
Autres immobilisations corporelles	86293	32189	54103	59988
Immobilisations en cours	12034		12034	80773
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192824		192824	192824
Autres immobilisations financières	600		600	11228
TOTAL (I)	4752175	839672	3912502	4011704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1943653	326568	1617084	1658749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1242617	27848	1214768	1196169
Marchandises	89929		89929	48227
Avances et acomptes versés sur commandes	83665		83665	39320
Clients et comptes rattachés	1484254	7039	1477214	1597906
Autres créances	340841		340841	553550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1570749		1570749	2582805
Charges constatées d’avance	22925		22925	49419
TOTAL (II)	6778636	361457	6417179	7726149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-41		-41	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11530770	1201130	10329640	11737853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2026110		-1865990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1561279		-160119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-344830		-1906110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	417241			
Provisions pour charges	415932		393846	
TOTAL (III)	833173		393846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1745		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41120		41120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8164			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2596654		3917771	
Dettes fiscales et sociales	1620840		1789125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14822		91679	
Autres dettes	5557949		7409685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9841297		13249865	
(V)			252	
TOTAL GENERAL (I à V)	10329640		11737853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		175689	175689	214175
Production vendue biens	13674641	4712499	18387140	19049480
Production vendue services	53514	62504	116018	89405
Chiffres d’affaires nets	13728155	4950692	18678847	19353061
				
Production stockée			-27779	-16819
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	12
Total des produits d’exploitation (I)			18651083	19347075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175363	186984
Variation de stock (marchandises)			-41701	2876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7358707	7680402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16437	-76546
Autres achats et charges externes			4021124	4088088
Impôts, taxes et versements assimilés			416228	566999
Salaires et traitements			4576939	4780324
Charges sociales			1784548	1846726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278443	290514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62159	189021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22086	150293
Autres charges			41785	40006
Total des charges d’exploitation (II) 			18712121	19745692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61038	-398616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5441	7289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			545	3209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5986	10499
Dotations financières sur amortissements et provisions			41	
Intérêts et charges assimilées			415986	399971
Différences négatives de change			1590	696
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417618	400668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411632	-390169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472670	-788785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2441900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2014072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54840			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21098969		19357573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19537690		19517692	
BENEFICE OU PERTE	1561279		-160119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169306		
Total Immobilisations corporelles		4199574		270643
Total Immobilisations financières		204052		
Total Général		4572933		270643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80773		4389443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10628		193424
Total Général		91401		4752175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43391	22201		65592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517838	256242		774080
AMORTISSEMENTS Total Général	561229	278443		839672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41
Provisions pour pensions et obligations similaires				415932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				417200
Total Provisions pour risques et charges	393846	463066	23739	833173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375568	59556	80706	354417
Sur comptes clients	22801	2603	18365	7039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398370	62159	99072	361457
TOTAL GENERAL	792216	525225	122811	1194630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107984	99072	
                                             - Financières		41		
                                            - Exceptionnelles		417200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192824			
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	12639			
Autres créances clients	1471614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14212			
Impôts sur les bénéfices	114952			
T. V. A.	161409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17949			
Charges constatées d’avance	22925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041445	1848020	193424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1745	1745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39236		39236	
Fournisseurs et comptes rattachés	2596654	2596654		
Personnel et comptes rattachés	657243	657243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795952	795952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4109	4109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163536	163536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14822	14822		
Groupe et associés	1884	1884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5557949		5557949	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9833133	4235948	5597185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel