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BILAN SITEK INSULATION 2016 Siren 808825467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126178	43391	82787	94459
Fonds commercial	43128		43128	43128
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	749795		749795	749795
Constructions	2202182	182712	2019470	2075979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086214	314506	771707	674455
Autres immobilisations corporelles	80608	20619	59988	57109
Immobilisations en cours	80773		80773	71421
Avances et acomptes				4342
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192824		192824	192824
Autres immobilisations financières	11228		11228	15428
TOTAL (I)	4572933	561229	4011704	3978944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1960091	301341	1658749	1575301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1270396	74227	1196169	1218966
Marchandises	48227		48227	51104
Avances et acomptes versés sur commandes	39320		39320	35611
Clients et comptes rattachés	1620708	22801	1597906	3053967
Autres créances	553550		553550	447535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2582805		2582805	627046
Charges constatées d’avance	49419		49419	37578
TOTAL (II)	8124519	398370	7726149	7047112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12697453	959599	11737853	11026057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1865990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160119		-1865990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1906110		-1745990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	393846		657675	
TOTAL (III)	393846		657675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41120		41120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3917771		3600241	
Dettes fiscales et sociales	1789125		1547315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91679		39607	
Autres dettes	7409685		6852843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13249865		12113080	
(V)	252		1292	
TOTAL GENERAL (I à V)	11737853		11026057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175	214000	214175	239957
Production vendue biens	13892360	5157120	19049480	15652993
Production vendue services	25805	63600	89405	77665
Chiffres d’affaires nets	13918341	5434720	19353061	15970616
				
Production stockée			-16819	1287215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628666	53967
Autres produits			12	2899
Total des produits d’exploitation (I)			19975742	17314699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186984	244459
Variation de stock (marchandises)			2876	-51104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7680402	8506410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76546	-1883544
Autres achats et charges externes			4088088	4419352
Impôts, taxes et versements assimilés			566999	539206
Salaires et traitements			4780324	4239164
Charges sociales			1846726	1704497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290514	270715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189021	376492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150293	457675
Autres charges			40006	36667
Total des charges d’exploitation (II) 			19745692	18859992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230049	-1545292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7289	5086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3209	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10499	5086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399971	324241
Différences négatives de change			696	5286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400668	329528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390169	-324442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160119	1869734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19986241		17319785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20146360		19185776	
BENEFICE OU PERTE	-160119		-1865990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159310	9995	
Total Immobilisations corporelles		3882096	644284	
Total Immobilisations financières		208252		
Total Général		4249660	654279	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169306
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80773		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		326806		4199574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	204052
Total Général		326806	4200	4572933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21723	21668		43391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248992	268846		517838
AMORTISSEMENTS Total Général	270715	290514		561229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393846
Total Provisions pour risques et charges	657675	150293	414122	393846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	376492	166219	167143	375568
Sur comptes clients		22801		22801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376492	189021	167143	398370
TOTAL GENERAL	1034167	339314	581265	792216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339314	581265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192824			
Autres immobilisations financières	11228			
Clients douteux ou litigieux	46260			
Autres créances clients	1574447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1485			
Impôts sur les bénéfices	176594			
T. V. A.	199628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164842			
Charges constatées d’avance	49419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427730	2223678	204052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39236		39236	
Fournisseurs et comptes rattachés	3917771	3917771		
Personnel et comptes rattachés	617483	617483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846801	846801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105479	105479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219361	219361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91679	91679		
Groupe et associés	1884	1884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7409685	861685	6548000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13249865	6662629	6587236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel