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BILAN SB PROMENADE 2021 Siren 808871776
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45414 31360 14053
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 71477 65745 5732
Autres immobilisations corporelles 377400 247593 129806
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24208 24208
TOTAL (I) 518501 344699 173801
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6961 6961
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2581 2581
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6620 6620
Autres créances 213497 213497
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 452821 452821
Charges constatées d’avance 39200 39200
TOTAL (II) 721683 721683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1240184 344699 895484
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23257
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 288876
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 313234
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 296567
Emprunts et dettes financières divers (4) 57486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141876
Dettes fiscales et sociales 34162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 52158
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582250
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 895484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 349810
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45414
Total Immobilisations corporelles 435950 17024
Total Immobilisations financières 24208
Total Général 505573 17024
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45414
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4097 448878
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24208
Total Général 4097 518501
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26393 4967 31360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 263070 54366 4097 313339
AMORTISSEMENTS Total Général 289463 59333 4097 344699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24208 24208
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6620 6620
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20529 20529
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 190935 190935
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2033 2033
Charges constatées d’avance 39200 39200
TOTAL ETAT DES CREANCES 283527 283527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 296567 64126 232111 328
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 141876 141876
Personnel et comptes rattachés 16946 16946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10544 10544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1299 1299
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5372 5372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107486 107486
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2158 2158
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 582250 349810 232111 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67161
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 291975
Location, charges locatives et de copropriété 175616
Personnel extérieur à l’entreprise 33280
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 38008
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 832
Autres comptes 159392
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 699106
Taxe professionnelle 5708
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7584
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13292
Montant de la TVA. collectée 194200
Total TVA. déductible sur biens et services 182471
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel