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BILAN ROCHECROIX 2020 Siren 808862353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45000	38226	6773	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119046	91047	27999	
Autres immobilisations corporelles	357214	213327	143886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8941		8941	
TOTAL (I)	530222	342601	187621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8977	4623	4354	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25364		25364	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	28541		28541	
Charges constatées d’avance	1379		1379	
TOTAL (II)	164262	4623	159639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694485	347224	347261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2798			
Report à nouveau	-41690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77341			
Dettes fiscales et sociales	15281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6098			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305299		305299	
Chiffres d’affaires nets	305299		305299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	
Autres produits			245	
Total des produits d’exploitation (I)			326884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3210	
Autres achats et charges externes			128975	
Impôts, taxes et versements assimilés			2322	
Salaires et traitements			101286	
Charges sociales			7570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17647	
Total des charges d’exploitation (II) 			425566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429699			
BENEFICE OU PERTE	-88816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		476260		
Total Immobilisations financières		8839		190
Total Général		530100		190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476260
Prêts et immobilisations financières			69	
Total Immobilisations financières			69	8961
Total Général			69	530222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31797	6428		38226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245595	58779		304374
AMORTISSEMENTS Total Général	277392	65208		342601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4623		4623
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4623		4623
TOTAL GENERAL		4623		4623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8941		8941	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5020	5020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10276	10276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7977	7977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1966	1966		
Charges constatées d’avance	1379	1379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35685	26744	8941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172854	71		172782
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77341	77341		
Personnel et comptes rattachés	8197	8197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5687	5687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394	1394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6098	6098		
Groupe et associés	192394	192394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463969	291187		172782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21145			
Location, charges locatives et de copropriété	61842			
Personnel extérieur à l’entreprise	325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128975			
Taxe professionnelle	-1			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2323			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2322			
Montant de la TVA. collectée	33622			
Total TVA. déductible sur biens et services	45941			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7