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BILAN POLYHABITAT OUEST 2019 Siren 808860373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51790	43359	8430	59579
Immobilisations financières	1193		1193	1193
Total Actif Immobilisé	52982	43359	9623	60772
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35220		35220	39749
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3047		3047	
Créances – Clients et comptes rattachés	160368		160368	119218
Créances – Autres	94350		94350	23547
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50036		50036	227378
Caisse				
Charges constatées d’avance	21289		21289	21279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	364310		364310	431171
Total général Actif	417292	1912888		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			48973	48119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-29046	76854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30926	135973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22266	44393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49577	57939
Fournisseurs et comptes rattachés			167682	185262
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75		
Autres dettes			103482	68376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			343007	355970
Total général Passif			373933	491942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2929	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31798	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1471191		1912888	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3002		1964	
Production stockée	-4529		-873	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1469675		1913983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	617721		857241	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2521		3188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17452			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	614169		618398	
(dont taxe professionnelle)	892			
Impôts, taxes et versements assimilés	3084		3080	
Rémunérations du personnel 	151128		207169	
Charges sociales	60532		79601	
Dotations aux amortissements	15166		19412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	708		753	
Total des charges d’exploitation	1465029		1788842	
Résultat d’exploitation	4646		125142	
Produits financiers	77		78	
Produits exceptionnels	31798			
Charges financières	25654		26719	
Charges exceptionnelles	39913		77	
Impôts sur les bénéfices			21569	
Bénéfice ou perte	-29046		76854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel