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BILAN OZCAN CONCEPT 2019 Siren 808870869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8935	7015	1920	933
Autres immobilisations corporelles	19268	18985	283	6205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28203	26000	2203	7138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118384	1458	116926	41673
Autres créances	14468		14468	11351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53913		53913	72477
Charges constatées d’avance	167		167	105
TOTAL (II)	186931	1458	185473	125606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215134	27458	187675	132745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20621		20621	
Report à nouveau	4790		-16548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65246		49339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101157		63912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14806		23784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33516		19247	
Dettes fiscales et sociales	38196		25802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86518		68833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187675		132745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86518		68833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	421388		421388	281191
Chiffres d’affaires nets	421388		421388	281193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7470	4520
Autres produits				689
Total des produits d’exploitation (I)			428858	286400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55785	44096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77180	45331
Impôts, taxes et versements assimilés			2817	2155
Salaires et traitements			141110	98286
Charges sociales			57953	24770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6155	8516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1458	5288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6448	4640
Total des charges d’exploitation (II) 			348907	233082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79951	53317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79954	53852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4501		2505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3983		2072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18691		6585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433654		289482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368408		240144	
BENEFICE OU PERTE	65246		49339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14320		6003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37177		1219
Total Immobilisations financières				
Total Général		37177		1219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10193	28203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10193	28203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30039	6155	10193	26000
AMORTISSEMENTS Total Général	30039	6155	10193	26000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7470	1458	7470	1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7470	1458	7470	1458
TOTAL GENERAL	7470	1458	7470	1458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1458	7470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1458	1458		
Autres créances clients	116926	116926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130	130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14338	14338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	167	167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133018	133018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33516	33516		
Personnel et comptes rattachés	6284	6284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13755	13755		
Impôts sur les bénéfices	12922	12922		
T.V.A.	2991	2991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2244	2244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14806	14806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86518	86518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	28000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14419		6003	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7935		1215	
Location, charges locatives et de copropriété	4567		5400	
Personnel extérieur à l’entreprise	25414		5333	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3975		4979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35289		28404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77180		45331	
Taxe professionnelle	1603		1554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214		601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2817		2155	
Montant de la TVA. collectée	15568		15773	
Total TVA. déductible sur biens et services	24052		14654	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5