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BILAN OZCAN CONCEPT 2018 Siren 808870869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7716	6783	933	
Autres immobilisations corporelles	29461	23255	6205	14122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37177	30039	7138	14122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49142	7470	41673	39830
Autres créances	11351		11351	17236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72477		72477	131515
Charges constatées d’avance	105		105	2540
TOTAL (II)	133076	7470	125606	191121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170253	37508	132745	205243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20621		20621	
Report à nouveau	-16548		6161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49339		77290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63912		114573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23784		3238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19247		27362	
Dettes fiscales et sociales	25802		44151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68833		90670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132745		205243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68833		90670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281191		281191	439543
Chiffres d’affaires nets	281191		281191	439543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4520	
Autres produits			689	10203
Total des produits d’exploitation (I)			286400	449747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44096	52780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45331	50103
Impôts, taxes et versements assimilés			2155	2876
Salaires et traitements			98286	165157
Charges sociales			24770	70222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8516	10228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5288	4702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4640	
Total des charges d’exploitation (II) 			233082	356068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53317	93678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			534	194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53852	93872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2505		4172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2072		3853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6585		20434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289482		454246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240144		376956	
BENEFICE OU PERTE	49339		77290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6003		5067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37145		1533
Total Immobilisations financières				
Total Général		37145		1533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	37177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1500	37177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23022	8516	1500	30039
AMORTISSEMENTS Total Général	23022	8516	1500	30039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6702	5288	4520	7470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6702	5288	4520	7470
TOTAL GENERAL	6702	5288	4520	7470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5288	4520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7688	7688		
Autres créances clients	41454	41454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8611	8611		
T. V. A.	2646	2646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95	95		
Charges constatées d’avance	105	105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60599	60599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19247	19247		
Personnel et comptes rattachés	8264	8264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13302	13302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2680	2680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1556	1556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23784	23784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68833	68833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6003		5067	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1215		200	
Location, charges locatives et de copropriété	5400		5400	
Personnel extérieur à l’entreprise	5333		5078	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4979		6068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28404		33357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45331		50103	
Taxe professionnelle	1554		1688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	601		1188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2155		2876	
Montant de la TVA. collectée	15773		13468	
Total TVA. déductible sur biens et services	14654		17802	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4