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BILAN OTEMA SPORTS ET ENTREPRISES 2017 Siren 808822274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8104		8104	4550
Stock marchandises	41369		41369	33922
Avances et acomptes versés sur commandes				112
Créances – Clients et comptes rattachés	11717		11717	33034
Créances – Autres	62658		62658	11
Valeurs mobilières de placement	2106		2106	1100
Disponibilités	7795		7795	20263
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	468
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134208		134208	93460
Total général Actif	134208	308389		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			485	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7455	147
Résultat de l’exercice			-837	7692
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17102	17939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15004	40404
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1737		
Autres dettes			93102	35117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117106	75521
Total général Passif			134208	93460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	283180		308389	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	3554		-1683	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1341		1098	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288075		307804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166248		230791	
Variation de stock (marchandises)	-7447		-21648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4294			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78110		64550	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	2330		1079	
Rémunérations du personnel 	44391		21823	
Charges sociales	3432		1103	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		32	
Total des charges d’exploitation	287246		297731	
Résultat d’exploitation	829		10074	
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	227		124	
Charges exceptionnelles	1446		992	
Impôts sur les bénéfices			1366	
Bénéfice ou perte	-837		7692	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83160			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel