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BILAN FAFA 2018 Siren 808879191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11566	9169	2397	3052
Immobilisations financières	26400		26400	26400
Total Actif Immobilisé	37966	9169	28797	29452
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	289129		289129	210279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14138		14138	12543
Créances – Autres	4904		4904	9559
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33013		33013	73155
Caisse				
Charges constatées d’avance				901
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	341184		341184	306437
Total général Actif	379150	539259		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			3315	3315
Report à nouveau			36036	53227
Résultat de l’exercice			-53918	18809
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5768	84151
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			298132	200719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		950		
Autres dettes			77617	51019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			375749	251738
Total général Passif			369981	335889
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	180948			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	564469		539259	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	17		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566486		539263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	368714		419285	
Variation de stock (marchandises)	-78850		-140555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44141		40358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122999		108348	
(dont taxe professionnelle)	3315			
Impôts, taxes et versements assimilés	13352		13093	
Rémunérations du personnel 	59123		64138	
Charges sociales	8191		8257	
Dotations aux amortissements	2564		2472	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	606		275	
Total des charges d’exploitation	540839		515672	
Résultat d’exploitation	25647		23592	
Produits financiers	2538			
Produits exceptionnels				
Charges financières	211		519	
Charges exceptionnelles	81893		1372	
Impôts sur les bénéfices			2891	
Bénéfice ou perte	-53918		18809	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	156448			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	116015			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1909	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36057	
Total Immobilisations (Augmentations)			1909	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			156448	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			116015	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel