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BILAN DISTRI-BOURSE 2019 Siren 808857304
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 400000 400000 400000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12480 4623 7856 9292
Autres immobilisations corporelles 504348 169206 335142 388198
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21798 21798 20795
TOTAL (I) 938626 173830 764797 818285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 133933 133933 173365
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8192 8192
Autres créances 621765 621765 413002
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5040 5040 81469
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 768930 768930 667836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 650
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1707556 173830 1533727 1486771
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 218293 138706
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 137369 79587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 905662 768293
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139909 189940
Emprunts et dettes financières divers (4) 10296 98204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 345973 344272
Dettes fiscales et sociales 131887 86062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 628065 718478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1533727 1486771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 563637 600008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21440
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3474403 3474403 2726397
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3474403 3474403 2726397
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3474403 2726397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2554199 2097976
Variation de stock (marchandises) 39432 -48053
Achats de matières premières et autres approvisionnements -26920 4800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 485957 317557
Impôts, taxes et versements assimilés 10595 8917
Salaires et traitements 153330 162704
Charges sociales 16340 25097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54492 51661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3287426 2620660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 186978 105737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2945 4143
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2945 4143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2945 -4143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 184033 101594
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7239
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7239
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 6252
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 6252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90 987
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46574 22994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3474403 2733636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3337035 2654049
BENEFICE OU PERTE 137369 79587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400000
Total Immobilisations corporelles 516828
Total Immobilisations financières 20795 1004
Total Général 937623 1004
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 516828
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21798
Total Général 938626
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119338 54492 173830
AMORTISSEMENTS Total Général 119338 54492 173830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21798 21798
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8192 8192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5338 5338
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9551 9551
T. V. A. 92440 92440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 447172
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67265 67265
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 651755 204584 447172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21440 21440
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 118469 54041 64428
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 345973 345973
Personnel et comptes rattachés 18433 18433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30900 30900
Impôts sur les bénéfices 64571 64571
T.V.A. 10765 10765
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7217 7217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10296 10296
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 628065 563637 64428
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 218365
Location, charges locatives et de copropriété 100065 99053
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7470 7075
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6843 140
Autres comptes 153215 211289
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 485957 317557
Taxe professionnelle 6684 5721
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3911 3196
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10595 8917
Montant de la TVA. collectée 335743 267933
Total TVA. déductible sur biens et services 345441 263274
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8