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BILAN TRAQ'FOOD 2021 Siren 808781751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53956	53956		
Frais de développement ou de recherche et développement	1237990	855129	382861	476746
Concessions, brevets et droits similaires				-17623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	425470	204719	220751	332674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7829		7829	7823
TOTAL (I)	1725245	1113804	611442	799620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119966	4674	115292	98700
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	198637	36884	161753	144388
Autres créances	485355		485355	432470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1772142		1772142	143785
Charges constatées d’avance	4054		4054	9791
TOTAL (II)	2580153	41558	2538595	833134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4305399	1155362	3150037	1632753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1640458		5977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			894784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99237		-2410417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-672204		-978125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869017		-2487781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	11844			
TOTAL (III)	26844		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714288		855335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2788		2031790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22600		21000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793999		668199	
Dettes fiscales et sociales	221382		206539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			173	
Produits constatés d’avance (2)	499118		322498	
TOTAL (IV)	2254176		4105534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150037		1632753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758607		758607	434260
Production vendue biens	-147723		-147723	-42685
Production vendue services	665566		665566	338285
Chiffres d’affaires nets	1276450		1276450	729860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32493	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45303	1897
Autres produits			632	52
Total des produits d’exploitation (I)			1354877	731809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396579	246051
Variation de stock (marchandises)			-16661	-32817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496604	359875
Impôts, taxes et versements assimilés			11917	3988
Salaires et traitements			373032	341673
Charges sociales			130147	98143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477138	324978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				282048
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41558	28952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11844	
Autres charges			49302	7310
Total des charges d’exploitation (II) 			1971459	1660203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616582	-928394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55622	34731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55622	34731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55622	-34731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672204	-963125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354877		731809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027082		1694934	
BENEFICE OU PERTE	-672204		-963124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1319311		211683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		348200		77270
Total Immobilisations financières		7823		1000005
Total Général		1675334		1288958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			239048	1291946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425470
Prêts et immobilisations financières			7829	
Total Immobilisations financières			999998	7829
Total Général			1239046	1725245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	842566	336888	270369	909085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17623		17623	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15525	7468	2029	20964
AMORTISSEMENTS Total Général	875714	344356	290021	930049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11844
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	11844		26844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4606	68		4674
Sur comptes clients	40697	36884	40697	36884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45303	36952	40697	41558
TOTAL GENERAL	60303	48796	40697	68403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7829		7829	
Clients douteux ou litigieux	37794		37794	
Autres créances clients	160843	160843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41873		41873	
T. V. A.	169465	169465		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7906	7906		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266111	266111		
Charges constatées d’avance	4054	4054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695875	608380	87496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714288	143000	571288	
Emprunts et dettes financières divers	1790		1790	
Fournisseurs et comptes rattachés	793999	793999		
Personnel et comptes rattachés	74797	74797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48340	48340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94224	94224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4021	4021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	998		998	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499118	499118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231575	1657499	574076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel