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BILAN TRAQ'FOOD 2019 Siren 808781751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	53956	53956		
Frais de développement ou de recherche et développement	1424536	666480	758056	375848
Concessions, brevets et droits similaires	45685	11278	34407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35576	13388	22188	20970
Immobilisations en cours				8374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681		7681	7500
TOTAL (I)	1567434	745102	822332	412692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70489		70489	53133
Avances et acomptes versés sur commandes	1409		1409	23898
Clients et comptes rattachés	260230	18248	241982	175674
Autres créances	432713		432713	243112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276002		276002	30028
Charges constatées d’avance	17374		17374	14686
TOTAL (II)	1058217	18248	1039969	540531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625651	763349	1862302	953223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5977		5977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894784		894784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1493889		-566185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-916528		-927704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1509655		-593127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972585		100855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1450826		331664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412962		804213	
Dettes fiscales et sociales	239668		168359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17492		48270	
Produits constatés d’avance (2)	278424		92991	
TOTAL (IV)	3371956		1546351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862302		953224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	645376		645376	389477
Production vendue biens	-38391		-38391	
Production vendue services	649821		649821	225368
Chiffres d’affaires nets	1256806		1256806	614846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			530	350
Total des produits d’exploitation (I)			1257336	615196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636604	327901
Variation de stock (marchandises)			-17356	-53133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742221	704853
Impôts, taxes et versements assimilés			7403	4917
Salaires et traitements			349705	239885
Charges sociales			120472	93998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283794	199389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-4270	22518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31164	37673
Total des charges d’exploitation (II) 			2149735	1578000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892398	-962804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24130	6772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24130	6772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24130	-6772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-916528	-969576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-41873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257336		615196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173865		1542899	
BENEFICE OU PERTE	-916528		-927703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		830847		647646
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45685
Total Immobilisations corporelles		35654		8296
Total Immobilisations financières		7500		181
Total Général		874001		701807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1478492
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7681
Total Général				1567434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	454999	265438		720437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11278		11278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6310	7078		13388
AMORTISSEMENTS Total Général	461309	283794		745102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22518		4270	18248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22518		4270	18248
TOTAL GENERAL	22518		4270	18248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681		7681	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260230	260230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	41873		41873	
T. V. A.	162133	162133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230034	230034		
Charges constatées d’avance	17374	17374		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972585	164464	808121	
Emprunts et dettes financières divers	826		826	
Fournisseurs et comptes rattachés	412962	412962		
Personnel et comptes rattachés	69139	69139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45020	45020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119819	119819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5690	5690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1450000		1450000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17492	17492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278424	278424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3371957	1113010	2258947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel