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BILAN STEVA LOIR ET CHER 2016 Siren 808745418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12687	8458	4229	8458
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8242	3283	4959	6608
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1632		1632	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75256		75256	
Constructions	677	41	636	1776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103079	21323	81756	87311
Autres immobilisations corporelles	9806	3780	6026	22494
Immobilisations en cours				16937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	14411
TOTAL (I)	216380	36885	179494	157994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159371	8216	151155	191337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59628	4206	55421	188341
Marchandises	21759		21759	21759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47307		47307	82689
Autres créances	69897		69897	122158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10782		10782	13553
Charges constatées d’avance	11110		11110	8123
TOTAL (II)	495982	12965	483017	671482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712362	49850	662512	829476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217495		131935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35560		181935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126993		102350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91963		118819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314230		257917	
Dettes fiscales et sociales	148762		168455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698071		647542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662512		829476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640199		570002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49348		5395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15059		15059	29500
Production vendue biens	2358715		2358715	
Production vendue services	-1093		-1093	
Chiffres d’affaires nets	2372681		2372681	2290310
				
Production stockée			-56111	231866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41222	1212
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			2383024	2523390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16380	22879
Variation de stock (marchandises)				-21759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071717	1230663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31966	-191337
Autres achats et charges externes			567861	620357
Impôts, taxes et versements assimilés			46465	34564
Salaires et traitements			575730	662222
Charges sociales			224658	251142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2569981	2624720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186957	-101331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15032	8896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15032	8896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15032	-8896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201989	-110227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			295724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15812			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15812		295724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897		53562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31317		53562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15505		242162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2398836		2819114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616330		2687178	
BENEFICE OU PERTE	-217495		131935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12687		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8243		1632
Total Immobilisations corporelles		138617		155451
Total Immobilisations financières		14411		
Total Général		173957		157083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74152	31099	188818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9411		5000
Total Général		83563	31099	216380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4229	4229		8458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634	1648		3283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10100	16283	1238	25145
AMORTISSEMENTS Total Général	15963	22161	1238	36885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	47307			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69897			
Charges constatées d’avance	11110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133315	128315	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49348	49348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77645	19773	57872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314230	314230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108086	108086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698071	640199	57872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19