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BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2021 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22252	17072	5180	11051
Fonds commercial	1214469	728686	485783	607230
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1461316	637472	823845	927408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247941	106587	141355	145005
Autres immobilisations corporelles	1294589	456518	838071	718051
Immobilisations en cours				40000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1761		1761	1761
Créances rattachées à des participations	436175		436175	411535
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5378543	1946334	3432209	3562080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25033		25033	10784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5145
Clients et comptes rattachés	30903		30903	12196
Autres créances	87899		87899	118653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10788		10788	101901
Charges constatées d’avance	10188		10188	11591
TOTAL (II)	164811		164811	260270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5543354	1946334	3597020	3822350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4310000		4310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5127265		-4151931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1138232		-975333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1955496		-817265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149798		1321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5085366		4403252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5093		46692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164187		85522	
Dettes fiscales et sociales	148072		102828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5552516		4639615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3597020		3822350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4639615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	516405		516405	285860
Production vendue services	618596		618596	411419
Chiffres d’affaires nets	1135001		1135001	697279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76681	75945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89781	83908
Autres produits			122	425
Total des produits d’exploitation (I)			1301585	857556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322169	197987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14249	5657
Autres achats et charges externes			677603	450149
Impôts, taxes et versements assimilés			77202	65981
Salaires et traitements			657277	492115
Charges sociales			174002	89856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413010	387853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7325	3292
Total des charges d’exploitation (II) 			2314339	1698505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1012754	-840949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4903	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126421	108679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126421	108679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121518	-108679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1134272	-949627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4417		7770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4417		7770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8376		33476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8376		33476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3959		-25706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310905		865326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2449136		1840659	
BENEFICE OU PERTE	-1138232		-975333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1236721		
Total Immobilisations corporelles		3445036		298499
Total Immobilisations financières		413647		24640
Total Général		5095404		323139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1236721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000		3703535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438287
Total Général		40000		5378543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618440	127317		745757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914883	285693		1200576
AMORTISSEMENTS Total Général	1533323	413010		1946334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7278		7278	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7278		7278	
TOTAL GENERAL	7278		7278	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	436175		436175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30903	30903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4024	4024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73581	73581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10294	10294		
Charges constatées d’avance	10188	10188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565515	128990	436525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164187	164187		
Personnel et comptes rattachés	73646	73646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47395	47395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12782	12782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14250	14250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5085366	5085366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5397625	5397625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel