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BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2020 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22252	11201	11051	14073
Fonds commercial	1214469	607239	607230	728678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1461316	533908	927408	1031201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221195	76190	145005	151406
Autres immobilisations corporelles	1022836	304785	718051	759754
Immobilisations en cours	40000		40000	3324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1761		1761	762
Créances rattachées à des participations	411535		411535	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5095404	1533323	3562080	3389237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10784		10784	16441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5145		5145	7576
Clients et comptes rattachés	19473	7278	12196	22474
Autres créances	118653		118653	40524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101901		101901	3798
Charges constatées d’avance	11591		11591	15200
TOTAL (II)	267547	7278	260270	106014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5362951	1540601	3822350	3495250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4310000		4310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4151931		-3116473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-975333		-1035458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-817265		158069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321		74479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4403252		2923688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85522		155592	
Dettes fiscales et sociales	102828		88724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15764	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			18935	
TOTAL (IV)	4639615		3277182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3822350		3495250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4639615		3277182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	697279		697279	1090474
Chiffres d’affaires nets	697279		697279	1090474
				
Production stockée				
Production immobilisée				19885
Subventions d’exploitation			75945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83908	424
Autres produits			425	261
Total des produits d’exploitation (I)			857556	1111044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197987	261178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5657	18349
Autres achats et charges externes			450149	667680
Impôts, taxes et versements assimilés			65981	62328
Salaires et traitements			492115	533257
Charges sociales			89856	150575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387853	363266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3292	9847
Total des charges d’exploitation (II) 			1698505	2066479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840949	-955435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108679	72201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108679	72201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108679	-72201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-949627	-1027636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33476		7822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25706		-7822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865326		1111044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840659		2146502	
BENEFICE OU PERTE	-975333		-1035458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233871		2850
Total Immobilisations corporelles		3299514		148845
Total Immobilisations financières		1112		412534
Total Général		4534497		564229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1236721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3324		3445035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				413647
Total Général		3324		5095403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491120	127320		618440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654139	260533		914672
AMORTISSEMENTS Total Général	1145259	387853		1533112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1663	5615		7278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663	5615		7278
TOTAL GENERAL	61663	5615	60000	7278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5615	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	411535		411535	
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	8005	8005		
Autres créances clients	11468	11468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28402	28402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40626	40626		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30119	30119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18174	18174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331	1331		
Charges constatées d’avance	11591	11591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561602	150067	411535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1321	1321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85522	85522		
Personnel et comptes rattachés	57798	57798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38090	38090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	865	865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6075	6075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4403252	4403252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4592923	4592923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel