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BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2019 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19402	5329	14073	233
Fonds commercial	1214469	485791	728678	850126
Autres immobilisations incorporelles				7093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1461316	430115	1031201	1134782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199786	48381	151406	42174
Autres immobilisations corporelles	935400	175646	759754	440546
Immobilisations en cours	3324		3324	208016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	4534498	1145262	3389237	3383010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16441		16441	34791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7576		7576	1322
Clients et comptes rattachés	24137	1663	22474	8930
Autres créances	40524		40524	115198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3798		3798	243637
Charges constatées d’avance	15200		15200	14736
TOTAL (II)	107677	1663	106014	418614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4642175	1146925	3495250	3801624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4310000		4310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3116473		-1929632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1035458		-1186841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158069		1193527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2923688		2207900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155592		149554	
Dettes fiscales et sociales	88724		54321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15764		123773	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18935			
TOTAL (IV)	3277182		2548097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3495250		3801624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3277182		2548097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090474		1090474	802579
Chiffres d’affaires nets	1090474		1090474	802579
				
Production stockée				
Production immobilisée			19885	17535
Subventions d’exploitation			-1	3129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424	1022
Autres produits			261	538
Total des produits d’exploitation (I)			1111044	824804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261178	164778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18349	38464
Autres achats et charges externes			667680	833669
Impôts, taxes et versements assimilés			62328	60764
Salaires et traitements			533257	421558
Charges sociales			150575	122557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363266	329207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9847	4759
Total des charges d’exploitation (II) 			2066479	1975755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-955435	-1150951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72201	35452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72201	35452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72201	-35452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1027636	-1186403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7822		14600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7822		14600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7822		-438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111044		838966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146502		2025807	
BENEFICE OU PERTE	-1035458		-1186403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1223352		17612
Total Immobilisations corporelles		2941303		566228
Total Immobilisations financières		350		762
Total Général		4165005		584601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1233871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-208008		3299514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1112
Total Général				4534497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365900	125220		491120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416094	238045		654139
AMORTISSEMENTS Total Général	781993	363266		1145259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1663			1663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663			1663
TOTAL GENERAL	61663			61663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	1995	1995		
Autres créances clients	22142	22142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	912	912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38149	38149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464	1464		
Charges constatées d’avance	15200	15200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80212	80212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74479	74479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155592	155592		
Personnel et comptes rattachés	42674	42674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36393	36393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9657	9657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15764	15764		
Groupe et associés	2923688	2923688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18935	18935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277182	3277182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18