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BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2018 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1557	233	633
Fonds commercial	1214469	364343	850126	971574
Autres immobilisations incorporelles	7093		7093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1461316	326534	1134782	1238363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69576	27402	42174	28698
Autres immobilisations corporelles	502707	62160	440546	104161
Immobilisations en cours	208016		208016	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	5464
TOTAL (I)	4165006	781996	3383010	3048583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34791		34791	73255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1322		1322	
Clients et comptes rattachés	10593	1663	8930	3664
Autres créances	115198		115198	58538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243637		243637	2656
Charges constatées d’avance	14736		14736	15513
TOTAL (II)	420277	1663	418614	153625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4585283	783659	3801624	3202208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4310000		4310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1929632		-1047539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1186841		-882093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193527		2380367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2207900		590448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12549		37504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149554		99023	
Dettes fiscales et sociales	54321		76836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123773			
Autres dettes			299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2548097		821841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3801624		3202208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2548097		821841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-63
Production vendue services	802579		802579	812445
Chiffres d’affaires nets	802579		802579	812382
				
Production stockée				
Production immobilisée			17535	13969
Subventions d’exploitation			3129	18676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022	6430
Autres produits			538	74
Total des produits d’exploitation (I)			824804	851531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164778	173692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38464	27337
Autres achats et charges externes			833669	759788
Impôts, taxes et versements assimilés			60764	57424
Salaires et traitements			421558	353059
Charges sociales			122557	96701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329207	255003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4759	4306
Total des charges d’exploitation (II) 			1975755	1727311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150951	-875780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35452	9998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35452	9998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35452	-9998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1186403	-885778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2252		1725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11910		3607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14162		5331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14600		1106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14600		1646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438		3685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838966		856862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2025807		1738956	
BENEFICE OU PERTE	-1186841		-882093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216259		7093
Total Immobilisations corporelles		2342032		602383
Total Immobilisations financières		5464		2755
Total Général		3563756		612231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1223352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		208016		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3113	2941303
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			7869	350
Total Général			10983	4165005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244052	121848		365900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271120	147359	2385	416094
AMORTISSEMENTS Total Général	515171	269207	2385	781993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1663			1663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663			1663
TOTAL GENERAL	1663	60000		61663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux	1995	1995		
Autres créances clients	8597	8597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22688	22688		
T. V. A.	90583	90583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540	540		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710	2710		
Charges constatées d’avance	14736	14736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142199	142199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149554	149554		
Personnel et comptes rattachés	17976	17976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27537	27537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118	118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8689	8689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123773	123773		
Groupe et associés	2207900	2207900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12549	12549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548097	2548097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel