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BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2017 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1157	633	1033
Fonds commercial	1214469	242895	971574	1093022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1461316	222953	1238363	1339244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45360	16661	28698	24493
Autres immobilisations corporelles	135669	31508	104161	101729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5464		5464	502
TOTAL (I)	3563757	515174	3048583	3259712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73255		73255	100592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	5327	1663	3664	11770
Autres créances	58538		58538	62622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2656		2656	119724
Charges constatées d’avance	15513		15513	14622
TOTAL (II)	155288	1663	153625	310830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3719045	516837	3202208	3570542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4310000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1047539		-216050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-882093		-831489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2380367		-1037540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17731		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590448		4330450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37504		18112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99023		146745	
Dettes fiscales et sociales	76836		112427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299		263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821841		4608082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3202208		3570542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821841		4608082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-63		-63	
Production vendue services	812445		812445	811841
Chiffres d’affaires nets	812382		812382	811841
				
Production stockée				
Production immobilisée			13969	
Subventions d’exploitation			18676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6430	23897
Autres produits			74	653
Total des produits d’exploitation (I)			851531	836393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173692	171731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27337	6578
Autres achats et charges externes			759788	738957
Impôts, taxes et versements assimilés			57424	50615
Salaires et traitements			353059	345662
Charges sociales			96701	94517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255003	244283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4306	5733
Total des charges d’exploitation (II) 			1727311	1659738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-875780	-823346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9998	233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885778	-823113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3607			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1646		8377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3685		-8377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856862		836625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738956		1668115	
BENEFICE OU PERTE	-882093		-831489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2310		938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216259		
Total Immobilisations corporelles		2303866		39217
Total Immobilisations financières		502		5164
Total Général		3520627		44381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	2342032
Prêts et immobilisations financières			202	
Total Immobilisations financières			202	5464
Total Général			1252	3563756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122204	121848		244052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138709	133155	745	271120
AMORTISSEMENTS Total Général	260913	255003	745	515171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1663			1663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663			1663
TOTAL GENERAL	1663			1663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5464	5464		
Clients douteux ou litigieux	1995			
Autres créances clients	3332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21831			
T. V. A.	32869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004			
Charges constatées d’avance	15513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84842	84842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17731	17731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99021	99021		
Personnel et comptes rattachés	22097	22097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29228	29228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4922	4922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20589	20589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590448	590448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784337	784337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13