ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE 2016 Siren 808790562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	757	1033	567
Fonds commercial	1214469	121447	1093022	1149405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	699689		699689	699689
Constructions	1458716	119472	1339244	1283638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31414	6921	24493	15660
Autres immobilisations corporelles	114048	12319	101729	37151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				160000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502		502	202
TOTAL (I)	3520628	260916	3259713	3346311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100592		100592	107170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	68038	1663	66375	51048
Autres créances	8017		8017	33454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119724		119724	322390
Charges constatées d’avance	14622		14622	5308
TOTAL (II)	312493	1663	310830	519371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3833121	262579	3570542	3865683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-831489		-216050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1037540		-206050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		7259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18112		18159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113811		116092	
Dettes fiscales et sociales	112427		48340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32933		1884	
Autres dettes	263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4608083		4071733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570542		3865683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			811841	91675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23897	32942
Autres produits			655	11
Total des produits d’exploitation (I)			836393	124628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171731	132169
Variation de stock (marchandises)			6578	-107170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738957	199216
Impôts, taxes et versements assimilés			50615	7655
Salaires et traitements			345662	68542
Charges sociales			94517	20001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244283	19252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5733	1014
Total des charges d’exploitation (II) 			1659738	340679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-823346	-216050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-823113	-216050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8377			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836625		124628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668115		340679	
BENEFICE OU PERTE	-831489		-216050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1149995		66264
Total Immobilisations corporelles		2215367		259495
Total Immobilisations financières		202		300
Total Général		3365563		326059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160000	10995	2303867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502
Total Général		160000	10995	3520628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23	122181		122204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19229	130478	10995	138712
AMORTISSEMENTS Total Général	19252	252659	10995	260916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502			
Clients douteux ou litigieux	1995			
Autres créances clients	11438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22272			
T. V. A.	30071			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2050			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8017			
Charges constatées d’avance	14622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91179	98682	2497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85	85		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113812	113812		
Personnel et comptes rattachés	33254	33254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28555	28555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50545	50545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32933	32933		
Groupe et associés	4330450	4330450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4589970	4589970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel