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BILAN R&F CONSEIL 2018 Siren 808793798
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 680000 680000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3917 3917
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 73482 73482
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1241840 1241840 1241840
Créances rattachées à des participations 150000 150000 240000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2149239 2149239 1481840
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14400 14400 14400
Autres créances 34284 34284 768
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 326197 326197 84750
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 374881 374881 99918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2524120 2524120 1581758
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 168400 168400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1078440 1078440
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16840 16840
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 137736 -137243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 294158 374979
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1695574 1501416
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 774897
Emprunts et dettes financières divers (4) 38590 67790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10380 5520
Dettes fiscales et sociales 2400 7032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2278
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 828546 80342
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2524120 1581758
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 115575 80342
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 48000 48000 48000
Chiffres d’affaires nets 48000 48000 48000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 222 2
Total des produits d’exploitation (I) 48222 48002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58401 12132
Impôts, taxes et versements assimilés 44484 112
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 22
Total des charges d’exploitation (II) 102885 12267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54663 35735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 350000 350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 350000 350000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1179
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 348821 350000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 294158 385735
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10756
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 398222 398002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 104064 23023
BENEFICE OU PERTE 294158 374979
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 757399
Total Immobilisations financières 1481840 460000
Total Général 1481840 1217399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 73482
Total Immobilisations corporelles 757399
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 550000 1391840
Total Général 550000 2149239
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 150000 150000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10354
T. V. A. 20953
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2977
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 198684 198684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 674897 61926 260984
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10380 10380
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2400 2400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38590 38590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2278 2278
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 828546 115575 260984 451987
Emprunts souscrits en cours d’exercice 780000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5103
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel