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BILAN PIERREVAL PARTNERS 2018 Siren 808716179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89560	55643	33916	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9090		9090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98650	55643	43006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300077		300077	
Autres créances	6389782		6389782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015057		1015057	
Charges constatées d’avance	65583		65583	
TOTAL (II)	7770501		7770501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7869152	55643	7813508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	836214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1751677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2588992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4960380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201438			
Dettes fiscales et sociales	54330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5224515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7813508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5224515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189597		189597	
Chiffres d’affaires nets	189597		189597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1792	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			191394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78928	
Impôts, taxes et versements assimilés			4259	
Salaires et traitements			108534	
Charges sociales			47209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-37032	
Total des charges d’exploitation (II) 			231751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2841731	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			179248	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2611787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3127			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3090396			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338719			
BENEFICE OU PERTE	1751677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89560		
Total Immobilisations financières		12368		594
Total Général		101928		594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		745	3127	9090
Total Général		745	3127	98650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25790	29853		55643
AMORTISSEMENTS Total Général	25790	29853		55643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300077	300077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	308641	308641		
T. V. A.	33222	33222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6026943	6026943		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20974	20974		
Charges constatées d’avance	65583	65583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6755443	6755443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1055	1055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201438	201438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2774	2774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49382	49382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4960380	4960380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7311	7311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5224515	5224515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1511595			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4600			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	10949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78928			
Taxe professionnelle	2169			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4259			
Montant de la TVA. collectée	105332			
Total TVA. déductible sur biens et services	28458			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1