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BILAN PIERREVAL PARTNERS 2017 Siren 808716179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89560	25790	63770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12368		12368	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101928	25790	76138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846012		846012	
Autres créances	7502313		7502313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643352		643352	
Charges constatées d’avance	17615		17615	
TOTAL (II)	9009294		9009294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9111222	25790	9085432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2341682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2348910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5110507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216520			
Dettes fiscales et sociales	1396724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6736522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9085432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6736522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1306057		1306057	
Chiffres d’affaires nets	1306057		1306057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10486	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1316547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193520	
Impôts, taxes et versements assimilés			8294	
Salaires et traitements			410264	
Charges sociales			175881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90809	
Total des charges d’exploitation (II) 			904561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3237070	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106283	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3533367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1185986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4592976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251294			
BENEFICE OU PERTE	2341682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				89560
Total Immobilisations financières		10878		1490
Total Général		10878		91050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12368
Total Général				101928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		25790		25790
AMORTISSEMENTS Total Général		25790		25790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7476881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8365941	8365941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2002	2002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216520	216520		
Personnel et comptes rattachés	48020	48020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113404	113404		
Impôts sur les bénéfices	1057642	1057642		
T.V.A.	170593	170593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7064	7064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5110507	5110507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10767	10767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6736522	6736522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	273630			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27985			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	41903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193520			
Taxe professionnelle	662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8294			
Montant de la TVA. collectée	191844			
Total TVA. déductible sur biens et services	17003			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4