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BILAN PHILSERVICE 2018 Siren 808756365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92536	7438	85098	18457
Immobilisations financières	20480		20480	480
Total Actif Immobilisé	113016	7438	105578	18937
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	754		754	375
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10031	1381	8650	4002
Créances – Autres	3431		3431	870
Valeurs mobilières de placement				35000
Disponibilités	76017		76017	44731
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90233	1381	88852	84979
Total général Actif	203249			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77737	44647
Résultat de l’exercice			45499	33090
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125436	79937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45211	15245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9474	1347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14309	7386
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68994	23978
Total général Passif			194429	103915
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			94268	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202400		130267	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202400		130267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49294		24050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-379		293	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36008		30387	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5851		1460	
Rémunérations du personnel 	36767		20989	
Charges sociales	12996		10051	
Dotations aux amortissements	6279		4879	
Dotations aux provisions	1381			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148198		92107	
Résultat d’exploitation	54201		38160	
Produits financiers	476			
Produits exceptionnels	3883		8454	
Charges financières	1069		571	
Charges exceptionnelles	1437		6968	
Impôts sur les bénéfices	10556		5986	
Bénéfice ou perte	45499		33090	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			68000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6268	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24990	
Total Immobilisations (Augmentations)			94268	
Total Immobilisations (Diminutions)			6242	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1347	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1053	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1381	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1381	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel