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BILAN NATURALE 2016 Siren 808707095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	383926		383926	383926
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250490	57403	193087	200567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	654416	57403	597013	604493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8469		8469	7164
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés	18988		18988	5787
Autres créances	21220		21220	14925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2294		2294	1780
Charges constatées d’avance	14515		14515	11602
TOTAL (II)	66186		66186	41258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720602	57403	663199	645751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85072		-288216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298288		-213216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461773		505903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309776		165004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72011		65016	
Dettes fiscales et sociales	117927		123044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961487		858967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663199		645751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604137		463548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19351		18656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	933194		933194	625723
Production vendue services				1200
Chiffres d’affaires nets	933194		933194	626923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10907	15486
Autres produits			50	7
Total des produits d’exploitation (I)			944151	642415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1305	-7164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241483	188584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263969	250142
Impôts, taxes et versements assimilés			27516	21662
Salaires et traitements			326651	336002
Charges sociales			91046	108017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34529	26197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	15
Total des charges d’exploitation (II) 			984006	923455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39855	-281040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13526	11452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13526	11452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13526	-11452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53381	-292492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2270		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33961		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33961		75723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31691		4277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946421		722415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031493		1010631	
BENEFICE OU PERTE	-85072		-288216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10907		9060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383926		
Total Immobilisations corporelles		223441		27049
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		627367		27049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				654416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22874	34529		57403
AMORTISSEMENTS Total Général	22874	34529		57403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16555			
T. V. A.	4176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488			
Charges constatées d’avance	14515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74723	54723	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161243	42949	100536	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300530	61474	239056	
Emprunts et dettes financières divers	878	878		
Fournisseurs et comptes rattachés	72011	72011		
Personnel et comptes rattachés	20168	20168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74963	74963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12309	12309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10488	10488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308898	308898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961487	604137	339592	17758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20478		17225	
Location, charges locatives et de copropriété	142369		123657	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9681		11152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1302		374	
Autres comptes	90138		97732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263969		250142	
Taxe professionnelle	10488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17028		21662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27516		21662	
Montant de la TVA. collectée	111168		74917	
Total TVA. déductible sur biens et services	36833		29990	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11