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BILAN L'ECHIQUIER 2019 Siren 808785521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2009	1490	519	
Fonds commercial	1080000		1080000	1080000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61653	55639	6013	6522
Autres immobilisations corporelles	128029	63669	64360	18107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22936		22936	22087
TOTAL (I)	1294725	120799	1173926	1126813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8034		8034	12840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	165710		165710	18590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145650		145650	203383
Charges constatées d’avance	31346		31346	29381
TOTAL (II)	350740		350740	264195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645465	120799	1524666	1391008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120679		45554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35913		75125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162092		126179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121616		792202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134056		360578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77448		62536	
Dettes fiscales et sociales	27372		45764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2083		3750	
TOTAL (IV)	1362575		1264829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524666		1391008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365968		1264829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773998		773998	737579
Production vendue biens				
Production vendue services	2302		2302	3832
Chiffres d’affaires nets	776301		776301	741411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				991
Autres produits			801	5607
Total des produits d’exploitation (I)			777102	748010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181098	168512
Variation de stock (marchandises)			4806	-340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-121	-49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245898	155891
Impôts, taxes et versements assimilés			15198	15972
Salaires et traitements			228750	242860
Charges sociales			30899	29016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10831	21590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3564	1789
Total des charges d’exploitation (II) 			720922	635241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56179	112769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5897	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5897	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15173	19706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15173	19706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9276	-19690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46903	93079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7083		17954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782999		748026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747086		672901	
BENEFICE OU PERTE	35913		75125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1524		1270	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081409		600
Total Immobilisations corporelles		144254		60402
Total Immobilisations financières		22184		849
Total Général		1247847		61852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14974	189682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23034
Total Général			14974	1294725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1409	81		1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119625	10750	11067	119308
AMORTISSEMENTS Total Général	121034	10831	11067	120799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22936	22936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440	440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10872	10872		
T. V. A.	11987	11987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142411		142411	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31346	31346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219993	77582	142411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1616	1616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120000	123393	553235	443372
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77448	77448		
Personnel et comptes rattachés	13771	13771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11198	11198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127	127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134056	134056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2083	2083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362575	365968	553235	443372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	790734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2818		2043	
Location, charges locatives et de copropriété	138392		97085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24898		13814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79790		42949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245898		155891	
Taxe professionnelle	4053		4193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11145		11779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15198		15972	
Montant de la TVA. collectée	94752		88594	
Total TVA. déductible sur biens et services	54769		46715	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10