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BILAN HOTELIERE MEYERBEER 2018 Siren 808770754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	16500	1250	1250
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1844822	409627	1435195	1519184
Immobilisations en cours	781		781	12806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51022		51022	50000
TOTAL (I)	1914376	426127	1488249	1583240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59698		59698	98628
Autres créances	297194		297194	371508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42046		42046	52625
Charges constatées d’avance	942		942	2239
TOTAL (II)	399880		399880	525000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2314255	426127	1888128	2108240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10557		10557	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120189		120189	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-747416		-308775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83900		-438641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-700570		-616670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1562224		1738821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553522		550200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18925		13022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212253		124301	
Dettes fiscales et sociales	78672		55247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28383		93294	
Autres dettes	6718		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2460698		2574910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888128		2108240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509332		528776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56546		56546	21726
Production vendue services	1234139		1234139	846574
Chiffres d’affaires nets	1290685		1290685	868300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			1290701	868309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56690	37211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604792	506960
Impôts, taxes et versements assimilés			99825	67538
Salaires et traitements			236052	174470
Charges sociales			51244	42046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234788	191339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1283401	1019578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7300	-151269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64236	76883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64236	76883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64236	-76883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56936	-228152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49132		60488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77132		210488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27132		-210488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340701		868309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424600		1306950	
BENEFICE OU PERTE	-83900		-438641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		16500
Total Immobilisations corporelles		1723329		273073
Total Immobilisations financières		50000		1022
Total Général		1774579		290595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150799		1845603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51022
Total Général		150799		1914376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16500		16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191339	218288		409627
AMORTISSEMENTS Total Général	191339	234788		426127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	28000	50000	128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000	28000	50000	128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51022		51022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59698	59698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13931	13931		
T. V. A.	29268	29268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253994	253994		
Charges constatées d’avance	942	942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408856	357834	51022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562224	164381	707504	690339
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212253	212253		
Personnel et comptes rattachés	15599	15599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19384	19384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7834	7834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35856	35856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28383	28383		
Groupe et associés	553522			553522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6718	6718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2441772	490407	707504	1243861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel