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BILAN HAPPY GLACONS 2017 Siren 808700066				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64057	37232	26825	35528
Immobilisations financières	2280		2280	2280
Total Actif Immobilisé	66337	37232	29105	37808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2229		2229	1240
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21584	787	20798	14690
Créances – Autres	4137		4137	1835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3993		3993	4010
Caisse				
Charges constatées d’avance	135		135	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32078	787	31292	21936
Total général Actif	98415	8407		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8349	-1665
Résultat de l’exercice			3311	10014
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16660	13349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6749	3881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30958		
Autres dettes			35524	42514
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43737	46395
Total général Passif			60397	59744
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19458		8407	
Production vendue de biens – France	105663		92999	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2333			
Autres produits	4168		2586	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131622		103992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5832		4479	
Variation de stock (marchandises)			102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35172		16586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-989		-290	
(dont crédit bail mobilier)*	844			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45195		51584	
(dont taxe professionnelle)	795			
Impôts, taxes et versements assimilés	1780		439	
Rémunérations du personnel 	20104		5340	
Charges sociales	1551		427	
Dotations aux amortissements	16452		13723	
Dotations aux provisions	787			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1231		4	
Total des charges d’exploitation	127115		92394	
Résultat d’exploitation	4507		11598	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	728		648	
Charges exceptionnelles	90		519	
Impôts sur les bénéfices	378		1417	
Bénéfice ou perte	3311		10014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel