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BILAN FRATELLI FOOD 2020 Siren 808779672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166679	91145	75534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2150000		2150000	
Créances rattachées à des participations	410987		410987	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30815		30815	
TOTAL (I)	2773481	91145	2682336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101204		101204	
Autres créances	47804		47804	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307952		1307952	
Charges constatées d’avance	5817		5817	
TOTAL (II)	1462778		1462778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236260	91145	4145115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2109300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1011938			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292577			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3568624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16944			
Dettes fiscales et sociales	128557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4145115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24931		24931	
Production vendue biens				
Production vendue services	692449		692449	
Chiffres d’affaires nets	717381		717381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12834	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			730220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211317	
Impôts, taxes et versements assimilés			18426	
Salaires et traitements			262211	
Charges sociales			190833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	
Total des charges d’exploitation (II) 			725144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730159			
BENEFICE OU PERTE	292577			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		148049		20161
Total Immobilisations financières		2332556		259246
Total Général		2495605		279407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1530	166680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2591802
Total Général			1530	2773482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73528	17617		91145
AMORTISSEMENTS Total Général	73528	17617		91145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410987	350987	60000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30815		30815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101204	101204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47804	47804		
Charges constatées d’avance	5817	5817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596628	505813	90815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242011	220569	21442	
Emprunts et dettes financières divers	20165	2505		17660
Fournisseurs et comptes rattachés	16944	16944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128558	128558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2505	2505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166048	166048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576491	537389	21442	17660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel