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BILAN EURORAIL FRANCE 2021 Siren 808796171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219651	117147	102504	
Immobilisations en cours	67633		67633	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	287885	117147	170738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387712		1387712	
Autres créances	250335		250335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389		389	
Charges constatées d’avance	52661		52661	
TOTAL (II)	1691098		1691098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978982	117147	1861835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313751			
Report à nouveau	-118442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39851			
Emprunts et dettes financières divers (4)	854790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159128			
Dettes fiscales et sociales	460535			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2130846		2130846	
Chiffres d’affaires nets	2130846		2130846	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4602	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14084	
Autres produits			40120	
Total des produits d’exploitation (I)			2189653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746783	
Impôts, taxes et versements assimilés			28458	
Salaires et traitements			911922	
Charges sociales			379645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2119216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2189566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156106			
BENEFICE OU PERTE	33460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165730		125030
Total Immobilisations financières		635		99
Total Général		166365		125129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3475	287285
Prêts et immobilisations financières			134	
Total Immobilisations financières			134	600
Total Général			3609	287885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64746	52401		117147
AMORTISSEMENTS Total Général	64746	52401		117147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1387712	1387712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350	4350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37604	37604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	185046	185046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22335	22335		
Charges constatées d’avance	52661	52661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1691308	1690708	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39851	21809	18042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159128	159128		
Personnel et comptes rattachés	93802	93802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84823	84823		
Impôts sur les bénéfices	57294	57294		
T.V.A.	211866	211866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12750	12750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854790	854790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8762	8762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1523066	1505024	18042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	634945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	746783			
Taxe professionnelle	11884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28458			
Montant de la TVA. collectée	182976			
Total TVA. déductible sur biens et services	125754			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel