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BILAN APRIL 2020 Siren 808778419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50167	50167		
Fonds commercial	3437277		3437277	3726153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50825	45065	5759	4975
Autres immobilisations corporelles	1748278	913717	834561	796651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1006		1006	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24573		24573	19923
Autres immobilisations financières	288833		288833	297553
TOTAL (I)	5600962	1008950	4592011	4845261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3962096		3962096	4118373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41091		41091	25928
Autres créances	1223037		1223037	2805583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1608497		1608497	1009344
Charges constatées d’avance	157941		157941	158005
TOTAL (II)	6992664		6992664	8117235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12593626	1008950	11584675	12962496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21881		21881	
Report à nouveau	838		267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1164979		-514428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1032259		-382280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1962541		2546191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3398590		3068375	
Dettes fiscales et sociales	625886		1027520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6620916		6693689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12607935		13335777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11584675		12962496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12607935		11905257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7355526		7355526	12229378
Production vendue biens				
Production vendue services	230315		230315	620240
Chiffres d’affaires nets	7585841		7585841	12849619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46465	6823
Autres produits			10979	44395
Total des produits d’exploitation (I)			7643286	12900838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4181169	7470578
Variation de stock (marchandises)			156277	312888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2099978	2382620
Impôts, taxes et versements assimilés			130047	142886
Salaires et traitements			1286588	2115568
Charges sociales			210880	408065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148485	182627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	2211
Total des charges d’exploitation (II) 			8214925	13017443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-571639	-116605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123055	149327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123055	149327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123055	-149327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-694694	-265932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46465		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423819		259074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470285		260498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470284		-248496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7643286		12912838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8808265		13427266	
BENEFICE OU PERTE	-1164979		-514428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3785821		50000
Total Immobilisations corporelles		1747935		273129
Total Immobilisations financières		317481		44078
Total Général		5851237		367207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			348375	3487445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220954	1800109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48152	313406
Total Général			617482	5600962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59667		9499	50167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946308	148485	136010	956763
AMORTISSEMENTS Total Général	1005978	148485	145510	1008950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000			9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24573		24573	
Autres immobilisations financières	288833		288833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41091	41091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1052	1052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54405	54405		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124978	124978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042600	1042600		
Charges constatées d’avance	157941	157941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735477	1422070	313406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762	762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1961778	1961778		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3398590	3398590		
Personnel et comptes rattachés	142298	142298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139925	139925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325759	325759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17902	17902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6335037	6335037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285879	285879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12607935	12607935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	469391		329090	
Location, charges locatives et de copropriété	1200601		1512437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75441		56173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354543		484919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2099978		2382620	
Taxe professionnelle	95091		113187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34956		29699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130047		142886	
Montant de la TVA. collectée	1518660		937503	
Total TVA. déductible sur biens et services	885087		503333	
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	96