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BILAN APRIL 2018 Siren 808778419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66717	66449	268	8281
Fonds commercial	3795414		3795414	3795414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64602	46385	18217	27224
Autres immobilisations corporelles	1654652	764153	890499	1072657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10300		10300	
Autres immobilisations financières	278359		278359	276306
TOTAL (I)	5870047	876988	4993059	5179885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4431260	6823	4424638	4089435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28746		28746	7276
Autres créances	3357765		3357765	3035031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1585691		1585691	1752376
Charges constatées d’avance	173307		173307	187837
TOTAL (II)	9576970	6823	9570147	9071957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15447018	883811	14563206	14251842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21881		21881	
Report à nouveau	75		70	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-893808		-1290444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-761851		-1158492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3635365		4696866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3923977		1680650	
Dettes fiscales et sociales	1067353		1226527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6677361		7778030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15304057		15383335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14563206		14251842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12767983		11784674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12644644		12644644	14199883
Production vendue biens				
Production vendue services	602205		602205	625628
Chiffres d’affaires nets	13246850		13246850	14825511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1222	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45640	31877
Total des produits d’exploitation (I)			13293712	14858389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8827474	9127725
Variation de stock (marchandises)			-341825	219515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116824	130201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2432282	2517249
Impôts, taxes et versements assimilés			180759	180588
Salaires et traitements			2118087	2315744
Charges sociales			451313	474370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205872	258719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4533	10169
Total des charges d’exploitation (II) 			14002146	15234285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-708434	-375895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191149	177112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191149	177112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191149	-177112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-899583	-553008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		710636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		737636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5775		-737436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13299712		14858589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14193521		16149034	
BENEFICE OU PERTE	-893808		-1290444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3862133		
Total Immobilisations corporelles		1712562		6693
Total Immobilisations financières		276307		12353
Total Général		5851001		19046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3862133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1719256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288659
Total Général				5870048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58436	8013		66449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612679	197859		810539
AMORTISSEMENTS Total Général	671116	205873		876988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	27000		6000	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6824		6824
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6824		6824
TOTAL GENERAL	27000	6824	6000	27824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10300		10300	
Autres immobilisations financières	278359		278359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28746	28748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2707	2707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93783	93783		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8638	8636		
Divers				
Groupe et associés	237756	237756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3014883	3014883		
Charges constatées d’avance	173307	173307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3848478	3559819	288659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149	1149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3634216	1098142	2536074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3923977	3923977		
Personnel et comptes rattachés	332037	332037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162403	162403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512658	512658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60255	60255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6385381	6385381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291980	291980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15304058	12767984	2536074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel