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BILAN WALLOIS 2020 Siren 808612493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6578	6578		216
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	792	792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	875
TOTAL (I)	58245	9370	48875	49091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55896	4671	51225	54838
Avances et acomptes versés sur commandes	3009		3009	10718
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	455		455	715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26393		26393	3924
Charges constatées d’avance	75		75	39
TOTAL (II)	85828	4671	81157	70235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144072	14040	130032	119326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39613		36745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1684		2868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52297		50613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24050		18145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45348		44929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1529		1190	
Dettes fiscales et sociales	3159		799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3650		3650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77735		68713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130032		119326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76322		58935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89218		89218	117846
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	89218		89218	117846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			98133	117847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57672	73660
Variation de stock (marchandises)			2053	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18319	21823
Impôts, taxes et versements assimilés			2011	2188
Salaires et traitements			9000	9000
Charges sociales			5020	5068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216	1316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1560	973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	238
Total des charges d’exploitation (II) 			96071	114263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2062	3584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	1072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	1072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	-1072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684	2512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98358		118987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96674		116119	
BENEFICE OU PERTE	1684		2868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5020		5068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215		236	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54578		
Total Immobilisations corporelles		2792		
Total Immobilisations financières		875		
Total Général		58245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				875
Total Général				58245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6362	216		6578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2792			2792
AMORTISSEMENTS Total Général	9154	216		9370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3111	1560		4671
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3111	1560		4671
TOTAL GENERAL	3111	1560		4671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345	345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	75	75		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405	530	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23868	22455	1413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1529	1529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2863	2863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45348	45348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77735	76322	1413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91		187	
Location, charges locatives et de copropriété	7797		8841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3103		3088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7328		9706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18319		21823	
Taxe professionnelle	769		773	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1242		1415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2011		2188	
Montant de la TVA. collectée	17844		23569	
Total TVA. déductible sur biens et services	7642		10064	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel