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BILAN WALLOIS 2019 Siren 808612493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6578	6362	216	1532
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	792	792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			9	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	875
TOTAL (I)	58245	9154	49091	50407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57949	3111	54838	55809
Avances et acomptes versés sur commandes	10718		10718	12508
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	715		715	1122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3924		3924	7227
Charges constatées d’avance	39		39	39
TOTAL (II)	73346	3111	70235	76705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131590	12265	119326	127112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36745			
Report à nouveau			31194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2868		5551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50613		47745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18145		26174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44929		47968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190		3280	
Dettes fiscales et sociales	799		1945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68713		79367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119326		127112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58935		61409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117846		117846	130323
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	117846		117846	130323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			117847	130351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73660	85559
Variation de stock (marchandises)			-3	-1264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21823	20258
Impôts, taxes et versements assimilés			2188	2275
Salaires et traitements			9000	9000
Charges sociales			5068	5004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316	1437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	198
Total des charges d’exploitation (II) 			114263	122466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3584	7885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072	-1280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2512	6605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575		1054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118987		130351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116119		124800	
BENEFICE OU PERTE	2868		5551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5068		5004	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236		193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54578		
Total Immobilisations corporelles		2792		
Total Immobilisations financières		875		
Total Général		58245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				875
Total Général				58245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5046	1316		6362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2792			2792
AMORTISSEMENTS Total Général	7838	1316		9154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2138	973		3111
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2138	973		3111
TOTAL GENERAL	2138	973		3111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	477	477		
T. V. A.	238	238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1629	754	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17957	8179	9778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190	1190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188	188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611	611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44929	44929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68713	58935	9778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187		73	
Location, charges locatives et de copropriété	8841		8904	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3088		3032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9706		8249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21823		20258	
Taxe professionnelle	773		764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1415		1511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2188		2275	
Montant de la TVA. collectée	23569		26065	
Total TVA. déductible sur biens et services	10064		8507	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel