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BILAN WALLOIS 2018 Siren 808612493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6578	5046	1532	2848
Fonds commercial	48000		48000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		90
Autres immobilisations corporelles	792	792		31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	875
TOTAL (I)	58245	7838	50407	51844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57946	2138	55809	54519
Avances et acomptes versés sur commandes	12508		12508	46
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1122		1122	1101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7227		7227	21058
Charges constatées d’avance	39		39	
TOTAL (II)	78842	2138	76705	76723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137087	9975	127112	128567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31194		24641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5551		7053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47745		42194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26174		34002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47968		48191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3280		1526	
Dettes fiscales et sociales	1945		2654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79367		86373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127112		128567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61409		60418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130323		130323	139012
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	130323		130323	139012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			130351	139012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85559	83412
Variation de stock (marchandises)			-1264	3085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107	121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20152	22294
Impôts, taxes et versements assimilés			2275	1958
Salaires et traitements			9000	9000
Charges sociales			5004	4912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437	2247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	231
Total des charges d’exploitation (II) 			122466	129423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7885	9589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	1606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	1606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	-1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6605	7985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1054		1317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130351		139399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124800		132347	
BENEFICE OU PERTE	5551		7053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5004		4912	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54578		
Total Immobilisations corporelles		2792		
Total Immobilisations financières		875		
Total Général		58245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				875
Total Général				58245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3730	1316		5046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2671	121		2792
AMORTISSEMENTS Total Général	6401	1437		7838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2164		26	2138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2164		26	2138
TOTAL GENERAL	2164		26	2138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262	262		
T. V. A.	631	631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2036	1161	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25955	7998	17957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3280	3280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331	331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1614	1614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47968	47968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79367	61409	17957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73		46	
Location, charges locatives et de copropriété	8904		8824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3032		3544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8142		9881	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20152		22294	
Taxe professionnelle	764		738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1511		1220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2275		1958	
Montant de la TVA. collectée	26065		27802	
Total TVA. déductible sur biens et services	8507		8995	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel