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BILAN VERACASH 2020 Siren 808689657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1406177	728478	677699	916455
Fonds commercial	1600000		1600000	1600000
Autres immobilisations incorporelles	212235		212235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856	232	623	708
Autres immobilisations corporelles	58225	35471	22754	14419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	9595
TOTAL (I)	3284181	764182	2519998	2541179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13042		13042	17122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72793		72793	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14695		14695	7435
Autres créances	85271		85271	31355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585948		585948	380542
Charges constatées d’avance	25213		25213	20835
TOTAL (II)	796964		796964	457291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4081146	764182	3316963	2998471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1188680		118868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35856		2056612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133		133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43810		-1000085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695938		5330	
Subventions d’investissement	57117			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1933915		1180859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12947		53148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12947		53148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			364738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161856		284426	
Dettes fiscales et sociales	81492		67707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1126751		1047591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370100		1764463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3316963		2998471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754846		984990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84947845		84947845	28604553
Production vendue biens				
Production vendue services	1943234		1943234	813106
Chiffres d’affaires nets	86891079		86891079	29417659
				
Production stockée				
Production immobilisée				58666
Subventions d’exploitation				763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150	3615
Autres produits			45274	23079
Total des produits d’exploitation (I)			86937504	29503784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84066756	28349249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29250	36180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4079	-12957
Autres achats et charges externes			1231010	478488
Impôts, taxes et versements assimilés			239316	109427
Salaires et traitements			304570	225257
Charges sociales			92540	65800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281196	229615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1216	70
Total des charges d’exploitation (II) 			86249938	29481130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687565	22653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			84	399
Produits financiers de participations			10765	2709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41224	2811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25788	36248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25788	36248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15436	-33436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702917	-11182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40200			
Total des produits exceptionnels (VII)	40200		18688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47179		2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47179		2175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6979		16512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87018928		29525284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86322990		29519953	
BENEFICE OU PERTE	695938		5330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150		3615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81774		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2970777		247635
Total Immobilisations corporelles		43791		15290
Total Immobilisations financières		9595		
Total Général		3105939		262925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			81774	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3218413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2910	6685
Total Général			84684	3284181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81774		81774	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454322	274155		728478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28662	7041		35704
AMORTISSEMENTS Total Général	564760	281196	81774	764182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12947
Total Provisions pour risques et charges	53148		40200	12947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53148		40200	12947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6685		6685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14695	14695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44307	44307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27666	27666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12947	12947		
Charges constatées d’avance	25213	25213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131865	125180	6685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161856	161856		
Personnel et comptes rattachés	23452	23452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22154	22154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14851	14851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21034	21034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126751	511497	615254	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370100	754846	615254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	587830			
Location, charges locatives et de copropriété	117303			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1231010			
Taxe professionnelle	27746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239316			
Montant de la TVA. collectée	51887			
Total TVA. déductible sur biens et services	87059			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13