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BILAN TAI LAI 2020 Siren 808623953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	180000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46996	29244	17752	10440
Immobilisations financières	7698		7698	7698
Total Actif Immobilisé	234694	29244	205450	198139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	537		537	3098
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17096		17096	674
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80752		80752	54776
Caisse				
Charges constatées d’avance	9616		9616	10503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108000		108000	69050
Total général Actif	342694			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52551	41498
Résultat de l’exercice			39363	11053
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100714	61351
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113451	77180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16455	20512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39852		
Autres dettes			82830	108146
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212737	205838
Total général Passif			313451	267189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	168089		261464	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19817			
Autres produits	2230		3635	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190136		265099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46888		70986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2561		-261	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51650		59106	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	4420		2076	
Rémunérations du personnel 	60556		104402	
Charges sociales	3681		25980	
Dotations aux amortissements	2921		6234	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	177		25	
Total des charges d’exploitation	172854		268548	
Résultat d’exploitation	17282		-3449	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27832		19530	
Charges financières	2301		3077	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3449		1950	
Bénéfice ou perte	39363		11053	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17263			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6215			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10233	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224461	
Total Immobilisations (Augmentations)			10233	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17263	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6215	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel